Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Gl Infl-Lkd Bd X k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
114.307,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,71%
4,54%
3 maanden
3,13%
5,78%
YTD
0,57%
1,59%
1 jaar
4,08%
7,49%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BARCLAYS WORLD GOVT ILB INDEX (HEDGED IN EUR) (EUR) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, uitgedrukt in welke valuta dan ook, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van het vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, derivaten, geldmarktinstrumenten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Na afdekking zal de blootstelling van het subfonds aan andere valuta's dan de EUR niet meer dan 5% bedragen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT
5,48
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT
5,47
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028
4,99
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT
4,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027
4,69
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.25 PCT 5,48%
UNITED STATES TREASURY 0.13 PCT 5,47%
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028 4,99%
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 4,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027 4,69%
Rest 74,55%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,31
Verenigd Koninkrijk
21,08
Frankrijk
8,82
Italiƫ
5,46
Spanje
4,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,31%
Verenigd Koninkrijk 21,08%
Frankrijk 8,82%
Italië 5,46%
Spanje 4,54%
Rest 8,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,58
Liquiditeiten
7,42
Activaspreiding
Obligaties 92,58%
Liquiditeiten 7,42%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-12-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0249337410
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com