Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
S3 T k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-6-2024
132,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
0,72%
0,72%
YTD
0,92%
0,92%
1 jaar
3,33%
3,33%
2 jaar
0,90%
0,90%
3 jaar
-0,85%
-0,85%
5 jaar
-0,66%
-0,66%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
12,91
0.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 04/2026
7,25
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026
6,88
0.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025
6,22
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 04/2025
6,06
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 12,91%
0.000% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 04/2026 7,25%
0.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 02/2026 6,88%
0.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025 6,22%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 04/2025 6,06%
Rest 60,68%
Top 5 regio's
%
Italië
25,24
Frankrijk
21,90
Duitsland
17,76
Spanje
15,36
Nederland
6,76
Top 5 regio's
Italië 25,24%
Frankrijk 21,9%
Duitsland 17,76%
Spanje 15,36%
Nederland 6,76%
Rest 12,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,57
Deposito's
1,43
Activaspreiding
Obligaties 98,57%
Deposito's 1,43%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Investmentbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-10-2002
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000664792
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Straat
Kärntner Straße 28
Plaats
Wien
www.macquarie.at/mim