Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
95,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,28%
2,28%
3 maanden
3,14%
3,14%
YTD
-0,51%
-0,51%
1 jaar
1,67%
1,67%
2 jaar
-3,31%
-3,31%
3 jaar
-6,94%
-6,94%
5 jaar
-4,57%
-4,57%
10 jaar
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX $ TREASURIES Index (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in US-dollar, uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze bij hun uitgifte een minimale looptijd van 18 maanden hebben en ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. Er moet ten minste $1 miljard van de obligaties uitstaan. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen en wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de USD.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 20340215
0,89
US TREASURY N/B 20331115
0,87
US TREASURY N/B 20330815
0,78
US TREASURY N/B 20321115
0,75
US TREASURY N/B 20310515
0,74
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 20340215 0,89%
US TREASURY N/B 20331115 0,87%
US TREASURY N/B 20330815 0,78%
US TREASURY N/B 20321115 0,75%
US TREASURY N/B 20310515 0,74%
Rest 95,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,96%
Rest 1,04%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,96
Liquiditeiten
0,95
Aandelen
0,09
Activaspreiding
Fixed Income 98,96%
Liquiditeiten 0,95%
Aandelen 0,09%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-11-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1399300455
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu