Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Ostrum SRI M Pl N€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 10.466,12
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ostrum Asset Management
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,32% 0,32%
3 maanden 1,02% 1,02%
YTD 1,58% 1,58%
1 jaar 4,03% 4,03%
2 jaar
3 jaar
5 jaar 0,98% 0,98%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van de ICBE bestaat erin een hoger jaarlijks rendement te behalen dan dat van de gekapitaliseerde ESTR (de daggeldrentevoet van de interbancaire markt in euro), door in het beheer een benadering te integreren die bekend staat als SRI (Socially Responsible Investment) en die erop gericht is activa en financiële instrumenten te selecteren die voldoen aan criteria inzake verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij, en goed bestuur (ESG), na aftrek van de kosten van de ICBE, gedurende de aanbevolen minimale beleggingsperiode van 3 maanden. De ESTR is een nieuwe monetaire referentie-index die door de Europese Centrale Bank wordt berekend en die geleidelijk de Eonia vervangt, sinds 2 oktober 2019. In geval van zeer lage rentevoeten op de geldmarkt, zou het rendement van de ICBE niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zou de intrinsieke waarde van de ICBE op structurele wijze dalen. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een actief beheer; de Benchmark wordt alleen ter vergelijking gebruikt. De beheerder kan dus vrij de effecten kiezen waaruit de portefeuille wordt samengesteld, in overeenstemming met de beheerstrategie en binnen de beleggingsbeperkingen. De Benchmark kan worden gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen die kan worden toegepast. Het beleggingsbeleid van de ICBE berust op een strategie voor de selectie en het gebruik van geldmarktinstrumenten en gelijkgestelde effecten die beantwoorden aan kwantitatieve criteria zoals levensduur en financiële omstandigheden enerzijds, en aan kwalitatieve criteria zoals de kwaliteit van de emittent, weerspiegeld door zijn rating, anderzijds. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Standaard-MMF's met een variabele intrinsieke waarde. De ICBE belegt maximaal 100% in geldmarktinstrumenten. De geldmarktinstrumenten die beantwoorden aan de criteria van richtlijn 2009/65/EG en gelijkgestelde effecten die in aanmerking komen als activa voor de ICBE kunnen worden verworven tegen een vaste of een variabele en herzienbare rente, en worden voornamelijk uitgegeven door emittenten uit de privésector (tot 100% van het vermogen). Ook kunnen er effecten worden geselecteerd die zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheden, openbare instanties en overheidsbedrijven, of gelijkgestelde emittenten. De beheerder selecteert enkel effecten met een hoge kredietkwaliteit. De Beheermaatschappij vergewist zich ervan dat de effecten waarin het fonds belegt een hoge kredietkwaliteit hebben volgens een evaluatie en een methode die voor haar wordt gedefinieerd door de gedelegeerde voor het financieel beheer, OSTRUM Asset Management. In afwijking hiervan, kan de ICBE meer dan de reglementaire limiet van 5% van zijn nettovermogen beleggen en tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door bepaalde soevereine of quasi-soevereine entiteiten of supranationale instellingen. De ICBE kan maximaal 10% van haar vermogen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's of ABI's ("standaard-MMF met een variabele intrinsieke waarde" of "kortlopend MMF met een variabele intrinsieke waarde"). De ICBE kan maximaal 100% van zijn nettovermogen beleggen in termijndeposito's. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 13:00, en worden dagelijks uitgevoerd.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank France
Juridische aard Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 20-01-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code FR0013230257
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ostrum Asset Management
Straat 43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats Paris
  +33 1 78408000
  nam-service-clients@am.natixis.com
  www.ostrum.com