Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Indosuez Asia Income MX u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-5-2024

66,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,24%	1,75%
3 maanden	-0,11%	0,49%
YTD	2,44%	0,73%
1 jaar	-1,37%	-0,84%
2 jaar	-7,03%	-5,77%
3 jaar	-8,18%	-11,66%
5 jaar	-6,40%	-6,91%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het compartiment (hierna “het Fonds”) bestaat erin te streven naar een rendement en/of kapitaalgroei op lange termijn door het beheer van een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit schuldbewijzen met vaste of variabele rente, zonder enige geografische, monetaire of sectorale beperking en zonder enige beperking wat de emittent betreft. De schuldbewijzen met vaste of variabele rente waarin wordt belegd, zijn hoofdzakelijk afkomstig van emittenten die een rating van beleggingskwaliteit hebben. Het Fonds kan ook in mindere mate worden belegd in hoogrentende schuldbewijzen. De beleggingen in schuldbewijzen met rating lager dan B kunnen tot 10% van de portefeuille vertegenwoordigen. De minimale gemiddelde rating van obligaties en schuldbewijzen is BB-. De minimale gemiddelde rating van obligaties en schuldbewijzen is BB-. Effecten zonder rating vertegenwoordigen maximaal 15% van het nettovermogen. Het Fonds zal in het bijzonder tot 100% van zijn vermogen beleggen in effecten van emittenten die gevestigd zijn in een Aziatisch land, en/of emittenten die hun activiteiten uitvoeren of een belangrijk deel van hun inkomsten genereren in een Aziatisch land. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in obligaties of andere schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. De belegging in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan tot maximaal 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. Het kan voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in obligatie-ICBE's, met name ETF's. Binnen de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het prospectus, kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties, en van rente- en/of kredietderivaten, voor de afdekking van of blootstelling aan activa. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de BofA Merrill Lynch Asian Dollar Index (ADOL). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. De onderliggende beleggingen in dit Fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake duurzame economische activiteiten op het gebied van milieu. De referentievaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg en Hongkong) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Pertamina Persero PT 3,87%
	FREEPORT INDONESIA PT 3,12%
	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 2,94%
	SCENTRE GROUP TRUST 2 2,94%
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 2,71%
	Rest 84,42%

Top 5 regio's	%
Kaaiman Eilanden	15,20
Overige	15,20
Hong Kong	11,90
Indonesië	11,50
Britse Maagdeneilanden	10,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-08-2016
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1449897674
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat	Avenue Pasteur 31-33
Plaats	luxemburg