Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EM Multi-Asset B€h QF u.

Gemengd Flexibel

Koers 17-5-2024

52,01

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	6,76%	6,76%
3 maanden	6,79%	6,79%
YTD	5,42%	5,42%
1 jaar	8,43%	8,43%
2 jaar	2,83%	2,83%
3 jaar	-7,14%	-7,14%
5 jaar	-0,34%	-0,34%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogens- en kapitaalgroei en inkomsten na aftrek van vergoedingen, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa in opkomende markten uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen van opkomende markten over de hele wereld, of bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst uit opkomende markten over de hele wereld halen. Het fonds kan zijn vermogen actief spreiden over geldmarktinstrumenten en valuta's, vooral om de verliezen te beperken in dalende markten. Het fonds kan: meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) en obligaties zonder rating. - tot 20% van zijn vermogen in door vermogen gedekte effecten en in door hypotheek gedekte effecten; - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties van opkomende markten. - tot 10% van zijn vermogen indirect beleggen in alternatieve activaklassen via trackers, REIT's of beleggingsfondsen van het open type. - tot 10% van zijn vermogen in Beleggingsfondsen van het open type Het Fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan minder dan 25% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het Fonds kan ook beleggen op het Chinese vasteland via Gereglementeerde Markten Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (met inbegrip van total return swaps), long en short, met het oog op het boeken van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan contanten houden. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. Het rendement en de volatiliteit van het fonds moeten worden vergeleken met de 50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD) en de 16,7% JPM CEMB Index (USD). De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor vergelijkingsdoeleinden wat rendement en risico betreft en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de 50% MSCI Emerging Market Index (USD), 16,7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD) en de 16,7% JPM CEMB Index (USD) op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert een driemaandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 4% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,8%
	SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,1%
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 2,3%
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 15-MAR-2027 Reg-S (SENIOR) 2,0%
	Tencent Holdings Ltd 1,9%
	Rest 85,9%

Top 5 regio's	%
China	48,14
Brazilië	15,06
Zuid-Afrika	11,84
Zuid-Korea	11,82
Mexico	10,96

Activaspreiding	%
Aandelen	56,15
Obligaties	41,92
Liquiditeiten	1,93

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-08-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1469675828
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu