Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM USD K1 k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 5.978.446,37
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,83% 0,39%
3 maanden 3,01% 1,26%
YTD 5,11% 1,76%
1 jaar 9,08% 5,38%
2 jaar 3,41% 4,22%
3 jaar 6,86% 2,78%
5 jaar 2,97% 2,11%
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR 2,48%
INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-1 2,25%
BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F1 2,25%
BACR ECP 0.0000 23 Sep 2022 P1/A-1 2,25%
SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A- 1,92%
Rest 88,85%
Top 5 regio's %
Eurozone 48,12
Andere 15,59
Scandinavië 15,20
Japan 9,11
Verenigd Koninkrijk 5,89
Activaspreiding %
Geldmarkt 83,37
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 14-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0395209157
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds