Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GAM Mb Abs C CHF k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 103,86
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,29% 0,02%
3 maanden -3,00% 0,39%
YTD -4,89% 0,88%
1 jaar 1,94% 2,73%
2 jaar 4,50% 1,28%
3 jaar 4,70% 0,98%
5 jaar 3,57% 0,74%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 months
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in schuldbewijzen met activa als onderpand, zogenaamde "Asset-Backed Securities (ABS)". Onder ABS effecten worden waardepapieren verstaan, waarvan de opbrengsten (rentetermijnen of aflossingen) afgedekt worden door een pool van activa Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in asset-backed securities (ABS). Het zwaartepunt wordt daarbij gevormd door obligaties van hoge kwaliteit. Daarmee worden obligaties bedoeld die met een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid volledig zullen worden terugbetaald op de vervaldag en waarvoor de rente op de peildatum volledig zal worden uitbetaald. Het fonds kan ook maximaal 1/3 beleggen in obligaties van emittenten uit erkende landen Het fonds belegt overwegend in variabelrentende obligaties, maar kan ook in vastrentende obligaties beleggen. Asset-backed securities (ABS) worden uitgegeven door speciaal voor dit doel opgerichte maatschappijen. De overige obligaties in het fonds worden uitgegeven door bedrijven, landen en staatachtige instanties. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds afgedekt worden Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
B 09/07/23 0.000 US 10,89%
B 08/10/23 0.000 US 6,25%
IMM 2004-5 1A1 5.870 US 5,83%
E-MAC NL04-I A 4.709 NL 4,75%
CCCIT 2017-A5 A5 5.774 US 4,73%
Rest 67,55%
Top 5 regio's %
Globaal 95,40
Overige 4,60
Activaspreiding %
Obligaties 95,40
Liquiditeiten 9,20
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 01-07-2004
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0189698151
Minimale inleg EUR 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Straat Grand-Rue 25
Plaats Luxembourg
  +352 26 12 38 38
  gam@gam.com
  www.gam.com