Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon KBC Exp Dyn k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 18-6-2024

1.233,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,71%	1,71%
3 maanden	2,63%	2,63%
YTD	7,78%	7,78%
1 jaar	13,11%	13,11%
2 jaar	8,86%	8,86%
3 jaar	2,33%	2,33%
5 jaar	3,32%	3,32%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Horizon KBC ExpertEase Dynamic streeft naar een zo hoog mogelijk rendement door te beleggen volgens de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV (zie www.kbc.be/ beleggingsstrategie ). Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna 'het aandelenluik'), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna 'het obligatieluik'), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (aandelenluik) en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (obligatieluik). Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Het is dus mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. De portefeuille is doorgaans evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. Het obligatieluik belegt minimaal 50% in obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade* volgens Standard & Poors of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch, of in geldmarkinstrumenten waarvan de emittent over een gelijkaardige score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. Het obligatieluik kan daarnaast tot maximaal 50% beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden met een lagere of zonder kredietbeoordelingsscore, of in geldmarktinstrumenten waarvan de emittent over een lagere of geen score van één van deze kredietbeoordelaars beschikt. De obligaties kunnen een verschillende levensduur hebben. Alle regio’s, sectoren en thema’s kunnen in aanmerking worden genomen. Horizon KBC ExpertEase Dynamic kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	KBC Equity Fund World -ISB 10,59%
	KBC Equity Fund North America -ISB 8,97%
	KBC Equity Fund North American Continent -ISB 8,95%
	KBC Equity Fund USA and Canada -ISB 8,95%
	KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 8,5%
	Rest 54,04%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	64,17
Pacific	9,79
Europa (ex-euro)	8,98
Azië (Emerging)	8,40
Eurozone	8,14

Activaspreiding	%
Aandelen	54,78
Obligaties	45,09
Liquiditeiten	0,13

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-01-2017
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6290507571
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be