Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Echiq Agenor Euro SRI Mid I k.

Aandelen (regio) : Euroland

Koers 30-5-2024

1.607,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Financiere de l'Echiquier

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,73%	2,73%
3 maanden	0,88%	0,88%
YTD	2,27%	2,27%
1 jaar	5,85%	5,85%
2 jaar	3,20%	3,20%
3 jaar	-0,60%	-0,60%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI EMU Mid Cap

Doelstelling
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap streeft ernaar een groter rendement te genereren dan de Euro MSCI EMU Mid Cap-index (met dividenden herbelegd) door naar goeddunken van de beheerder in te spelen op kansen op de markt voor aandelen met kleine en middelgrote kapitalisatie uit de eurozone met behulp van een dubbele ESG- benadering, “best in universe” en “best effort”. De beheerdoelstelling van de icbe omvat ook een aspect van niet- financiële aard: er wordt namelijk rekening gehouden met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG), zoals het milieubeleid van de emittent, de bescherming van de werknemers of het bekwaamheidsniveau van het managementteam. De niet-financiële doelstelling is om ertoe bij te dragen dat bedrijven het belang van ESG- aspecten inzien door met hen regelmatig de dialoog aan te gaan en hen van concrete verbeteringsoverzichten over een langere tijdsperiode te voorzien. De MSCI EMU Mid Cap-index (Bloomberg-code M7EMMC) is een indicator die representatief is voor het beleid van Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap. Deze index vertegenwoordigt de ontwikkeling van aandelen met middelgrote kapitalisatie uit de eurozone. Hij wordt berekend in euro, dividenden herbelegd. De belegger wordt erop gewezen dat de samenstelling van de portefeuille flink kan afwijken van die van de referentie-indicator. De icbe wordt actief en discretionair beheerd op basis van een nauwgezette effectenselectie (“stock picking”) door middel van een diepgravend proces voor de beoordeling van de bedrijven waarin de icbe belegt. Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap belegt in aandelen uit alle sectoren en van alle kapitalisatiegroottes. Er dient evenwel opgemerkt dat het compartiment hoofdzakelijk is blootgesteld aan aandelen met kleine en middelgrote kapitalisatie (minder dan 10 miljard euro). Deze icbe belegt hoofdzakelijk in aandelen uit de eurozone, maar kan tot 10% van haar nettovermogen ook beleggen in aandelen van buiten de eurozone. Om de icbe in aanmerking te laten komen voor PEA’s (aandelenspaarplannen naar Frans recht), is ze te allen tijde ten belope van minimaal 75% belegd in financiële instrumenten die in aanmerking komen voor PEA’s. Binnen het kader van de opbouw van de portefeuille en de beoordeling van de extra-financiële criteria, selecteert het beheerteam waarden volgens een interne ESG-ratingmethodologie, na toepassing van een filter van sectorale uitsluitingen. Deze benadering kan bepaalde methodologische limieten inhouden die gedetailleerd beschreven staan in het prospectus. Bovendien wordt de belegger, voor meer gedetailleerde informatie over de extra-financiële ratingmethodologie die wordt gehanteerd binnen de icbe en zijn limieten, uitgenodigd om de Transparantiecode van La Financière de l’Echiquier te raadplegen die terug te vinden is op de website www.lfde.com. De icbe behoudt zich de mogelijkheid voor om maximaal 25% van haar vermogen te beleggen in renteproducten. Voorafgaand aan een aankoop en om effecten gedurende hun levenscyclus te controleren, wordt het kredietrisico beoordeeld op basis van interne onderzoeken en analyses van La Financière de l’Echiquier en de door de ratingbureaus toegekende ratings. De obligaties zijn “investment-grade”. Dat wil zeggen dat ze ten minste een rating van BBB- hebben bij Standard & Poor’s, of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau, of door het beheerteam van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. De icbe mag niet meer dan 10% van haar vermogen beleggen in rechten van deelneming of aandelen van Franse en/of Europese icbe’s en in algemene beleggingsfondsen. Het betreft daarbij icb’s van om het even welke AMF-classificatie, voor zover zij niet in strijd zijn met de beleggingsstrategie. De icb’s in kwestie kunnen beheerd worden door de beheermaatschappij of een van haar verbonden vennootschappen. De icbe belegt niet in derivaten of effecten waarin derivaten verwerkt zitten. Aanbevolen beleggingstermijn: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegde kapitaal binnen minder dan 5 jaar willen opnemen. Bestemming van de opbrengsten: Kapitalisatie. Uiterste tijdstip voor centralisatie van inschrijvings- en verzilveringsorders: De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De terugkoopaanvragen worden elke beursdag vóór 12 uur (Parijse tijd) gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas SA en uitgevoerd tegen de liquidatiewaarde die wordt berekend op basis van de slotkoers van de centralisatiedag. Waarderingsfrequentie: De liquidatiewaarde wordt dagelijks berekend, behalve op sluitingsdagen van de beurs van Parijs en wettelijke feestdagen in Frankrijk. Fiscaliteit: Komt in aanmerking voor een PEA (Plan d’Epargne en Actions) naar Frans recht

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	MONCLER 5,2%
	Carel Industries 4,8%
	Alten 4,4%
	Virbac 4,3%
	Bechtle 4,0%
	Rest 77,3%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	46,10
Italië	19,60
Duitsland	14,60
Nederland	6,80
België	6,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013387339
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Financiere de l'Echiquier
Straat	Avenue d'léna 53
Plaats	Paris
+33 1 47 23 90 90

https://www.lfde.com/