Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd I€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-3-2021 111,48
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 4,81%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,45%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,69%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,59%
Rest 79,72%
Top 5 regio's %
Duitsland 18,56
Frankrijk 16,92
Italië 15,64
Spanje 15,57
Roemenië 6,32
Activaspreiding %
Obligaties 94,45
Liquiditeiten 5,57
Futures 0,10
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 14-06-2017
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1586343763
Minimale inleg EUR 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com