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Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-11-2015
Obligaties 97,94%
Overige 1,46%
Beleggingsfondsen 0,6%
30-11-2015
Beleggingsfondsen
inflatie-geïndexeerde obligaties
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Overige Effecten
Pandbrieven
Frankrijk 11,37%
Duitsland 10,14%
Verenigde Staten 9,54%
Nederland 8,57%
Verenigd Koninkrijk 4,94%
Overige 4,54%
Japan 4,0%
Slowakije 3,96%
Zuid-Korea 3,1%
Rest 39,84%
31-3-2024
Australië
België
Canada
Cash
Duitsland
Frankrijk
Ierland
IJsland
Italië
Japan
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Marokko
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Polen
Portugal
Slowakije
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Overige 74,97%
Financiële instellingen 25,03%
30-9-2020
Financiële instellingen
Overige
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 20 3,1%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov. 1,98%
0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Co 1,66%
0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26) 1,19%
Rest 92,07%
31-3-2024
0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 20
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.
0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)
0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Co
0.125% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term B
0.125% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2020
0.250% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-MTN 21(31)
0.250% ASB Finance Ltd. EO-MTN 21(31)
0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Co
0.650% Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(23)
0.750% ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas H
0.875% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov
0.950% Italien. Republik EO-B.T.P. 2018(23)
1.200% Italien. Republik EO-B.T.P. 2022(25)
1.400% Spanien EO-Bonos 2018(28)
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
1.500% Italien. Republik EO-B.T.P. 2015(25)
1.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)
2.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22
2.500% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23
2.650% Italien. Republik EO-B.T.P. 2022(27)
2.900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46)
4.500% Frankreich EO-OAT 2009(41)
ABANCA Corporación Bancaria Céd. Hip. von 2019/29
AYT Ced. Cajas Gl. - F.T.A. Ced. Hip.von 2005/22
AYT Ced. Cajas Gl. - F.T.A. Ced. Hip.von 2005/22 S
AYT Cedulas Cajas 2005-2022
Ayt Cedulas Cajas Global 3,75% 14.12.2022
Banco do Brasil (Cayman) MTN von 2013/18
Banco Santander Céd. Hip. von 2020/32
Bank Nederlandse Gemeenten MTN 2013-2018
Bank of Queensland Cov. MTN von 2019/24
Bankkonto KAG MEAG EuroRent EUR
Berlin Hyp Hyp.-Pfbr. von 2018/23 S.209
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2016/26
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN von 2012/2
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN von 2019/2
Credit Agricole Public Sector Cov. MTN von 2019/28
Deutsche Bank MTN von 2019/21
Deutsche Pfandbriefbank MTN Pfbr. von 2018/27
Deutsche Pfandbriefbank MTN von 2019/23
Domi 20-1 FRN von 2020/52 Cl.A
Duitsland 2007-2039
DVB Bank Schiffspf. von 2014/19
France Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
Frankreich, Republik O.A.T. von 2009/41
Frankreich, Republik O.A.T. von 2015/25
Frankreich. Republik O.A.T. von 2009/20
Frankreich. Republik O.A.T. von 2009/41
Frankreich. Republik O.A.T. von 2015/25
Frankrijk 2003-2035
Frankrijk 2009-2022
Frankrijk OAT 2003-2035
Griechenland, Republik Notes von 2019/24
Ierland 2013-2023
Ijsland 15/03/2016
Ijsland 2012-2014
Ijsland 2013-2015
Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
Irland. Republik Treas. Bonds von 2013/23
ISLAND 15/15.03.16 ZO
Island. Republik T-Bills fällig am 15.09.16
Italië 2004-2014
Italië 2010-2016
Italië 2011-2021
Italië 2013-2028
Italien, Republik B.T.P. von 2008/19
Italien, Republik B.T.P. von 2014/19
Italien, Republik B.T.P. von 2015/22
Italien, Republik B.T.P. von 2015/25
Italien, Republik B.T.P. von 2016/19
Italien. Republik B.T.P. ILB von 2008/19
Italien. Republik B.T.P. von 2011/21
Italien. Republik B.T.P. von 2015/22
Italien. Republik B.T.P. von 2015/25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2028
Korea Housing Finance MT Cov. Bonds von 2020/25
KRED.F.WIED.15/20 MTN ND
Kreditanstalt für Wiederaufbau MTN von 2015/20
Kreditanstalt für Wiederaufbau MTN von 2015-2020
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. von 2017/2
Landesbank Baden-Württemberg MTN von 2017/21
Landesbank Hessen-Thür. MTN Hyp.-Pfbr. von 2017/22
Landesbank Hessen-Thür. Öffentl. Pfbr. von 2018/28
Marokko, Königreich Notes von 2010/20
Marokko. Königreich Notes von 2010/20
Not available
Oversea-Chinese Banking Cov. Bonds von 2017/22
PKO Bank Hipoteczny Cov. MTN von 2018/24
Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Spanien, Königreich Bonds von 2013/28
Spanien, Königreich Bonds von 2014/20
Spanien, Königreich Bonds von 2018/28
Spanien, Königreich Obl. von 2016/46
Spanien. Königreich Bonds von 2011/21
Spanje 2010-2015
Spanje 2011-2021
Stadshypotek Cov. MTN von 2019/26
Unilever MTN von 2017/21
Vseobecná Uverová Banka AS Cov. von 2020/25
Westpac Banking Cov. MTN von 2019/26
Zuid-Afrika 2004-2017