Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington USD ED k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 31-5-2024

8,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,39%	2,66%
3 maanden	-3,82%	-3,47%
YTD	-3,70%	-5,43%
1 jaar	11,39%	13,00%
2 jaar	4,08%	4,75%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op lange termijn dat hoger ligt dan de MSCI All-Country World Index (“Index”) door hoofdzakelijk te beleggen in onderwijsgerelateerde bedrijven die profiteren van de volgende generatie structurele wijzigingen en economische ontwikkeling in wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten. De Beleggingsbeheerder is van mening dat de economische ontwikkeling zowel beleidsprioriteit voor overheden is als een beleggingskans, waardoor in de loop der tijd structurele veranderingen ontstaan in de wereldeconomie, zoals economische vooruitgang en sociale evolutie. Het beoogt met name investeringsmogelijkheden op de lange termijn te identificeren die zijn afgestemd op het thema van de toenemende ontwikkeling en toegankelijkheid van onderwijsdiensten (bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van technologie bij het aanbieden van onderwijsdiensten). Dit thema sluit ook aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 'Kwaliteitsonderwijs' van de VN, waarbij alle bedrijven die binnen deze definitie vallen gebaseerd zijn op het interne beleggingskader van de Beleggingsbeheerder. Het Fonds zal zonder beperkingen beleggen in ontwikkelde en opkomende markten en zal naar verwachting aanzienlijke blootstelling hebben aan opkomende markten. Hoewel het Fonds niet wordt beperkt door marktkapitalisatie, zal het naar verwachting een voorkeur hebben voor small- en mid-cap bedrijven. De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om de prestaties van de ontwikkelde en opkomende markten te meten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren). Hoewel het Fonds geen specifieke duurzame beleggingsdoelstelling heeft, heeft het de volgende bindende beperking aangenomen, die tot doel heeft de economische duurzaamheid te bevorderen door ten minste 75% van de intrinsieke waarde van het Fonds (exclusief liquide middelen en kasequivalenten) te beleggen in bedrijven die worden beschouwd als Duurzame beleggingen. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	WOLTERS KLUWER 8,1%
	Laureate Education Registered (A) 6,2%
	TRINET GROUP INC 5,7%
	Grand Canyon Education 4,9%
	Unite Group Plc 4,7%
	Rest 70,4%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	55,10
Europa	14,90
Japan	11,20
Azië-Pacific (ex-Japan)	10,00
Groeimarkten	8,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	21-12-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2402388537
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg