Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd R-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-8-2024 1.778,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta NOK
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,44% 0,96%
3 maanden 0,24% 2,62%
YTD -1,29% 3,35%
1 jaar 7,29% 9,06%
2 jaar -5,36% 4,58%
3 jaar -5,41% -1,43%
5 jaar -2,77% 0,53%
10 jaar -1,75% 1,93%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,42%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,1%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,17%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,88%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,37%
Rest 87,07%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 19,55
Duitsland 19,05
Frankrijk 15,39
Verenigd Koninkrijk 11,48
Spanje 6,71
Activaspreiding %
Obligaties 97,03
Liquiditeiten 4,04
FX Forwards -0,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 01-07-2009
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta NOK
ISIN-code LU0438373978
Minimale inleg NOK 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com