Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Lumy BOFA MLCX Com Al $B -5 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
237,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lumyna Investments Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,27%
2,57%
3 maanden
0,15%
0,57%
YTD
1 jaar
8,20%
5,90%
2 jaar
4,96%
8,05%
3 jaar
10,16%
6,74%
5 jaar
10,54%
9,90%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar om de Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Alpha 5 Long Short (de 'Index') te volgen, waardoor het een marktneutrale blootstelling aan grondstoffenmarkten biedt. Het Fonds wordt passief en in vergelijking met de Index beheerd. De index is gebaseerd op twee subindexen die bestaan uit de belangrijkste grondstoffensectoren: energie, basismetalen, edele metalen en graan, en oliehoudende zaden. De index neemt een lange positie in de Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM A01 Excess Return Index (de “MLCXA01 index”) in en een overeenkomstige korte positie in de Dow Jones-UBS Commodity IndexSM Excess Return (de “DJUBS Index”). Een partij die ermee instemt een activa te kopen, zou een "lange" positie innemen in een activa en een partij die ermee instemt de activa te verkopen, zou een "korte" positie innemen. De index streeft ernaar het verschil in de prestaties van de subindexen op een vijfmalige financieringsbasis te benutten. Het Fonds gebruikt swaps om zijn beleggingsstrategie te implementeren en valutatermijncontracten ter afdekking van aandelenklassen. In het geval van swaps zal het Fonds contante betalingen ruilen met een tegenpartij voor een op de Index gebaseerd rendement. Cash en equivalenten die door het Fonds worden aangehouden, worden rechtstreeks in Amerikaans schatkistpapier belegd. Rendementen kunnen worden verwacht van een combinatie van vermogensgroei en inkomsten. De benchmarkindex voor deze aandelenklasse wordt gecorrigeerd om het participatieniveau van deze aandelenklasse in de Strategie weer te geven, wordt afzonderlijk op Bloomberg gepubliceerd onder de ticker MLCXAF5T en is verwerkt in de in dit document opgenomen resultaatgrafiek. De valuta van het fonds is USD en uw aandelen luiden in USD. Uw aandelen zijn niet-uitkerend (d.w.z. opbrengsten van uw aandelen worden opgenomen in de waarde). U kunt uw aandelen op verzoek te gelde maken op elke bankwerkdag in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Eurozone
65,11
Europa (ex-euro)
12,68
Top 5 regio's
Eurozone 65,11%
Europa (ex-euro) 12,68%
Rest 22,21%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1057469113
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lumyna Investments Limited
Straat
Nova North, 11 Bressenden Place
Plaats
London
info@lumyna.com
www.lumyna.com