Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EpsiF € Bd X (EUR k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
107,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,33%
-0,33%
3 maanden
3,08%
3,08%
YTD
0,94%
0,94%
1 jaar
8,88%
8,88%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/25 2.5
7,83
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/24 0.2
5,22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/31 0.00000
4,75
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1
4,41
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0.75
4,23
Top 5 participaties
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/25 2.5 7,83%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/24 0.2 5,22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/31 0.00000 4,75%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1 4,41%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0.75 4,23%
Rest 73,56%
Top 5 regio's
%
Italië
35,56
Duitsland
33,55
Frankrijk
20,94
Spanje
2,13
Oostenrijk
2,07
Top 5 regio's
Italië 35,56%
Duitsland 33,55%
Frankrijk 20,94%
Spanje 2,13%
Oostenrijk 2,07%
Rest 5,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
66,16
Overige
31,54
Beleggingsfondsen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 66,16%
Overige 31,54%
Beleggingsfondsen 0,0%
Rest 2,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-08-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2643171429
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com