Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR S&P Pan Asia Divid USD u.
Aandelen (regio) : Azië Pacific
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-11-2023
36,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
0,00%
3 maanden
4,27%
0,00%
YTD
-1,66%
0,00%
1 jaar
-1,46%
-3,19%
2 jaar
-6,60%
-8,43%
3 jaar
-2,16%
-6,53%
5 jaar
5,41%
2,35%
10 jaar
Benchmark
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten bedrijven met een hoog dividendrendement uit ontwikkelde en opkomende markten in Azië. De effecten moeten voldoen aan spreidings-, stabiliteits- en transactievereisten en worden vervolgens gewogen op basis van de grootte van het dividend. Het kan lastig zijn om alle effecten van de Index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds gebruik van een optimaliseringsstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen die de performance van de index zou moeten weergeven. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Petrochina
5,98
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
4,08
CHINA MERCHANTS BANK-H
4,07
Swire Properties LTD
3,55
China Resources Land Ltd
3,33
Top 5 participaties
Petrochina 5,98%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,08%
CHINA MERCHANTS BANK-H 4,07%
Swire Properties LTD 3,55%
China Resources Land Ltd 3,33%
Rest 78,99%
Top 5 regio's
%
Japan
29,24
China
28,75
Australië
14,83
Hong Kong
13,62
Taiwan
5,50
Top 5 regio's
Japan 29,24%
China 28,75%
Australië 14,83%
Hong Kong 13,62%
Taiwan 5,5%
Rest 8,06%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
14-05-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B9KNR336
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com