Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Gl Ntrl Rsour A SGDh k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
22,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,65%
0,93%
3 maanden
2,09%
1,79%
YTD
4,12%
2,94%
1 jaar
9,70%
8,70%
2 jaar
8,74%
10,36%
3 jaar
15,81%
12,19%
5 jaar
13,14%
12,00%
10 jaar
6,03%
4,87%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die naar verwachting zullen profiteren van een prijsstijging van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Deze bedrijven zijn doorgaans betrokken bij de delving, winning, productie, verwerking of het vervoer van grondstoffen. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de prijs van een onderliggende waarde) voor efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld om de risico's van het fonds te beheren of de beheerkosten van het fonds te verlagen. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van valuta-afdekking (een beleggingstechniek die bedoeld is om de waarde van een belegging te beschermen tegen wisselkoersbewegingen) om de rendementen in de valuta van deze aandelenklasse in lijn te brengen met de rendementen in de valuta waarin de beleggingen van het fonds worden gewaardeerd. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingenvan het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van de MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. De activa van het fonds kunnen daarom sterk afwijken van de index. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
EXXON MOBIL CORP
8,30
Royal Dutch Shell -A-
7,30
TOTAL SA
7,10
Rio Tinto
6,40
Anglo American
4,10
Top 5 participaties
EXXON MOBIL CORP 8,3%
Royal Dutch Shell -A- 7,3%
TOTAL SA 7,1%
Rio Tinto 6,4%
Anglo American 4,1%
Rest 66,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,50
Verenigd Koninkrijk
23,30
Canada
16,70
Frankrijk
8,60
Noorwegen
7,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,5%
Verenigd Koninkrijk 23,3%
Canada 16,7%
Frankrijk 8,6%
Noorwegen 7,3%
Rest 11,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,60
Liquiditeiten
1,40
Activaspreiding
Aandelen 98,6%
Liquiditeiten 1,4%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
SGD
ISIN-code
LU0638888429
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/