Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF As LC Bd Z€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
149,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,95%
2,95%
3 maanden
3,17%
3,17%
YTD
2,42%
2,42%
1 jaar
6,33%
6,33%
2 jaar
-0,78%
-0,78%
3 jaar
1,95%
1,95%
5 jaar
1,82%
1,82%
10 jaar
Benchmark
HSBC Asian Local Bond Overall Index
Doelstelling
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die luiden in plaatselijke valuta’s en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan, maar met inbegrip van landen in WestAzië, zoals beschreven in het Prospectus). Het fonds belegt in obligaties in plaatselijke valuta's uit diverse Aziatische landen, die allemaal een zeer verschillende economie hebben. De beheerder is van mening dat de Aziatische economieën zullen blijven gedijen op langere termijn, en de obligatie- en valutamarkten van de regio bieden volgens hem dan ook een duurzaam beleggingspotentieel. Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”) of gereguleerde markten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan gebruikmaken van hefboomwerking en kan shortposities innemen. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
9,35
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030
4,00
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031
3,87
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030
3,55
Singapore (Republic Of) 2.875 01-Jul-2029
3,28
Top 5 participaties
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 9,35%
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 4,0%
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 3,87%
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 3,55%
Singapore (Republic Of) 2.875 01-Jul-2029 3,28%
Rest 75,95%
Top 5 regio's
%
China
23,36
Indonesië
16,19
Maleisië
12,23
Singapore
11,96
Thailand
8,81
Top 5 regio's
China 23,36%
Indonesië 16,19%
Maleisië 12,23%
Singapore 11,96%
Thailand 8,81%
Rest 27,45%
Activaspreiding
%
Fixed Income
84,25
Liquiditeiten
9,56
Derivaten
5,24
Activaspreiding
Fixed Income 84,25%
Liquiditeiten 9,56%
Derivaten 5,24%
Rest 0,95%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-10-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1281943123
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu