Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AIIF Allianz Fixed Income E k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
COST OF CURRENCY (CA CC99 912000000GBP
271,43
INTEREST RECEIVABLE FOR FUTURES 915000510GBP
261,61
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
65,40
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35525313 L
34,10
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT
33,74
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CA CC99 912000000GBP 271,43%
INTEREST RECEIVABLE FOR FUTURES 915000510GBP 261,61%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 65,4%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35525313 L 34,1%
US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 33,74%
Top 5 regio's
%
Canada
45,16
Verenigde Staten
24,14
Andere
13,06
Verenigd Koninkrijk
11,31
Duitsland
6,33
Top 5 regio's
Canada 45,16%
Verenigde Staten 24,14%
Andere 13,06%
Verenigd Koninkrijk 11,31%
Duitsland 6,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,94
Liquiditeiten
16,34
FX Forwards
0,21
Activaspreiding
Obligaties 86,94%
Liquiditeiten 16,34%
FX Forwards 0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
18-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
GB00BG43NG36
Minimale inleg
25.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de