Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ART Metzler FX Prot Carry I u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
103,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
1,24%
1,24%
YTD
-1,52%
-1,52%
1 jaar
0,57%
0,57%
2 jaar
1,38%
1,38%
3 jaar
2,69%
2,69%
5 jaar
0,29%
0,29%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
7,10
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
7,08
Non-Deliverable Forward Kauf IDR USD 31.07.24
6,02
Cash EUR 01
5,85
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26)
4,84
Top 5 participaties
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 7,1%
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 7,08%
Non-Deliverable Forward Kauf IDR USD 31.07.24 6,02%
Cash EUR 01 5,85%
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26) 4,84%
Rest 69,1%
Top 5 regio's
%
Andere
33,94
Canada
32,22
Nieuw-zeeland
4,84
Duitsland
4,79
Noorwegen
4,77
Top 5 regio's
Andere 33,94%
Canada 32,22%
Nieuw-zeeland 4,84%
Duitsland 4,79%
Noorwegen 4,77%
Rest 19,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,55
Cash & Overige
5,75
Activaspreiding
Obligaties 93,55%
Cash & Overige 5,75%
Rest 0,7%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas SA
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
10-03-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2DHUF0
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com