Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF EM Local CCY Debt X k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-1-2019
106,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op staatsobligatiemarkten in opkomende landen door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier van opkomende markten dat in de lokale valuta luidt, zo nodig met gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten of door bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Dergelijk schuldpapier kan in elke valuta luiden. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds wordt echter belegd in schuldpapier dat is uitgedrukt in de lokale valuta van een opkomende markt. De portefeuille van het Sub- Fonds wordt geconcentreerd belegd. Het Sub-Fonds kan onbeperkt beleggen in schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) en schuldpapier zonder rating, en in schuldpapier uit opkomende markten. Er gelden geen kredietkwaliteit- of looptijdbeperkingen voor het schuldpapier waarin het Sub-Fonds kan beleggen. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Sub-Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. Hoewel deze instrumenten kunnen zijn uitgegeven in EUR en USD, kunnen ze zijn blootgesteld aan de lokale valuta's van de opkomende landen waarin het Sub-Fonds belegt.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027
4,00
Government of Poland (Poland) 2.000 25/08/2036
3,10
Government of China (China) 2.670 25/05/2033
2,90
Government of South Africa (South Africa) 9.000 31
2,80
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3.899 16/11/2027
2,50
Top 5 participaties
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2027 4,0%
Government of Poland (Poland) 2.000 25/08/2036 3,1%
Government of China (China) 2.670 25/05/2033 2,9%
Government of South Africa (South Africa) 9.000 31 2,8%
Federation Of Malaysia (Malaysia) 3.899 16/11/2027 2,5%
Rest 84,7%
Top 5 regio's
%
Overige
17,90
Indonesië
12,00
Maleisië
9,50
Zuid-Afrika
9,00
Colombia
7,40
Top 5 regio's
Overige 17,9%
Indonesië 12,0%
Maleisië 9,5%
Zuid-Afrika 9,0%
Colombia 7,4%
Rest 44,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,99
Activaspreiding
Obligaties 96,99%
Rest 3,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-07-2008
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0332401636
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu