Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DWS Inv CROCI US Dividend NC k.

Aandelen (land) : VS

Koers 31-5-2024

100,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,40%	-1,40%
3 maanden	3,14%	3,14%
YTD	7,64%	7,64%
1 jaar	12,39%	12,39%
2 jaar	1,77%	1,77%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een waardetoename van het kapitaal op lange termijn. Om dit te bereiken belegt het fonds in Amerikaanse aandelen met een grote kapitalisatie volgens de CROCImethodologie en de CROCI US Dividends-beleggingsstrategie, waarbij de 40 aandelen met de laagste positieve CROCI economische koers-winstverhouding ("CROCI economische k/w") worden geselecteerd uit minstens 300 van de grootste Amerikaanse aandelen volgens marktkapitalisatie, waarvoor de CROCI economische k/w's zijn berekend en die tevens een aantal duurzaamheidstoetsen van het dividend doorstaan. De 40-tal aandelen van het fonds worden periodiek opnieuw samengesteld volgens de regels van de beleggingsstrategie (door opnieuw ongeveer veertig geselecteerde aandelen te selecteren waarin het fond zal beleggen), waarbij het de bedoeling is elk opgenomen aandeel een gelijke weging te geven. CROCI is een gedeponeerd handelsmerk van DWS. CROCI Group is niet verantwoordelijk voor het beheer van het fonds of voor eventuele fouten of tekortkomingen in de strategie. De strategie is zonder enigerlei beloften of garanties in licentie gegeven door CROCI Group. Het merendeel van de effecten van het fonds of hun emittenten zullen naar verwachting bestanddelen van de benchmark zijn. Het fondsmanagement zal naar eigen oordeel beleggen in effecten en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om voordeel te halen uit specifieke beleggingsmogelijkheden. Naar verwachting zal de portefeuille niet noodzakelijk een gelijkaardige weging hebben als de benchmark. De positionering van het fonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmark (bv. door niet in de benchmark opgenomen of aanzienlijk onder- of overwogen posities in te nemen). De werkelijke speling is daarbij normaal betrekkelijk groot. Een afwijking weerspiegelt over het algemeen de inschatting van de specifieke marktsituatie door de fondsbeheerder. Dit kan leiden tot een defensieve en nauwere of tot een actievere en bredere positionering in vergelijking met de benchmark. Hoewel het fonds beoogt beter te presteren dan de benchmark, kan de potentiële positieve benchmarkafwijking beperkt zijn, afhankelijk van de heersende marktomgeving (bv. minder volatiele marktomgeving) en de daadwerkelijke positionering ten opzichte van de benchmark. De valuta van het compartiment is de USD.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	eBay Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 2,9%
	Kroger Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,9%
	Cummins Inc (Industrien) 2,7%
	Johnson Controls International plc (Industrien) 2,7%
	Oneok Inc (Energie) 2,7%
	Rest 86,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	95,00
Ierland	5,00

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-05-2022
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2468423962
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu