Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co RMM Actions USA H k.

Aandelen (land) : VS

Koers 15-5-2024

224,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,53%	5,53%
3 maanden	5,41%	5,41%
YTD	11,17%	11,17%
1 jaar	25,86%	25,86%
2 jaar	12,18%	12,18%
3 jaar	5,75%	5,75%
5 jaar	9,75%	9,75%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit compartiment behoort tot de categorie "Internationale aandelen" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste vijf jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, hoger is dan dat van de referentie-index, de Standard & Poor's 500 DNR (met herbelegde dividenden) met afdekking van het wisselkoersrisico. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. Het compartiment wordt actief beheerd en belegt hoofdzakelijk (ten minste 75%) in een brede waaier van aandelen die zijn uitgegeven op de Amerikaanse aandelenmarkt. De beheerder van het compartiment gebruikt de index als basis voor de portefeuille en gaat uit van soortgelijke beleggingen en wegingen. Vervolgens beslist hij om de weging van bepaalde sectoren boven of onder dat referentieniveau te brengen op basis van een top-downanalyse van het macro-economische en het financiële klimaat. Daarna selecteert hij specifieke aandelen, waarin hij belegt overeenkomstig de vastgelegde over- of onderweging van sectoren. Om specifieke beleggingskansen te benutten kan de beheerder van het compartiment naar eigen goeddunken beleggen in bedrijven en sectoren die geen deel uitmaken van de index. Het compartiment mag slechts in beperkte mate afwijken van de index, waardoor het vermogen van het compartiment om beter te presteren dan de index, beperkt is. Het beleggingsbeleid bestaat erin aandelen te selecteren die een groter stijgingspotentieel vertonen dan de referentie-index. De effecten worden geselecteerd op basis van een fundamentele analyse van de rentabiliteit van de bedrijven, hun marktwaardering en een analyse van het economische klimaat. Dit op overtuigingen gebaseerd beheer kan leiden tot grote verschillen met de referentie-index. Het compartiment is voor 75% tot 100% van zijn vermogen belegd op de Amerikaanse aandelenmarkt en voor maximaal 25% van zijn vermogen in renteproducten (staats- en bedrijfsobligaties) van alle looptijden, uit alle regio's en met om het even welke rating. Met deze beleggingen in renteproducten mikt de beheerder op een hoger rendement dan dat van de geldmarktbeleggingen waarin kapitaal wordt aangehouden in afwachting van beleggingskansen op de aandelenmarkt. Om zijn beheerdoelstelling na te streven, met name bij het beheer van zijn blootstelling aan de aandelen- en valutamarkten, kan het compartiment maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten die verhandeld worden op Franse of buitenlandse gereglementeerde markten of op onderhandse markten. Daarbij kan het zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan schuldbewijzen, indexen of aandelen. De totale blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkt (via effecten, ICB's, termijncontracten) schommelt tussen 75% en 110%. De beheerstrategie van het compartiment kan tot een regelmatig verloop in de portefeuille leiden. Beleggers worden er dan ook op gewezen dat naast de hieronder vermelde kosten ook nog andere kosten zullen worden ingehouden. De houders van aandelen van deze klasse genieten een totale en systematische afdekking van het wisselkoersrisico. De houders van deelbewijzen van deze klasse genieten een totale en systematische afdekking tegen het wisselkoersrisico. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 3 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Aanbeveling: dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 7,6%
	APPLE INC 7,2%
	Amazon.com 3,8%
	Nvidia Corp. 3,3%
	Alphabet Inc A 2,6%
	Rest 75,5%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-07-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011069137
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com