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Data van
31-3-2015
Obligaties 87,87%
Liquiditeiten 12,13%
31-3-2015
Liquiditeiten
Obligaties
Europa 89,6%
Overige 10,4%
28-2-2018
Cash
Europa
Overige
Overige 12,5%
Rest 87,5%
28-2-2023
Overige
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2,42%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) 2,31%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,99%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52) 1,84%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) 1,78%
Spanien EO-Bonos 2021(37) 1,76%
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28) 1,75%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43) 1,74%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 1,67%
Spanien EO-Bonos 2018(48) 1,43%
Rest 81,31%
28-2-2023
0.000 Italien. Republik EO-B.T.P. 2009(19)
0.050 Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(19)
0.100 Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v
0.200 International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term
0.250 Niedersachsen Invest GmbH Inh.-Schuldver.v.2
0.50 Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027 25.05
0.500 Litauen. Republik EO-Medium-Term Notes 2020(
0.500 Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
0.750 Spanien EO-Bonos 2016(21)
0.900 Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)
0.950 Italien. Republik EO-B.T.P. 2021(37)
1.100 Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)
1.200 Spanien EO-Obligaciones 2020(40)
1.30 Spanien EO-Obligaciones 2016(16/26) ES0000012
1.300 Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
1.400 Spanien EO-Bonos 2018(28)
1.500 Frankreich EO-OAT 2019(50)
1.500 Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)
1.70 Irland EO-Treasury Bonds 2017(37) IE00BV8C9B8
1.75 SLOWENIEN 16-40 SI0002103677 03.11.2040
1.875 Lettland. Republik EO-Medium-Term Notes 2019
2.00 Italy 2.0000% BTPS Dec 2025 IT0005127086 01.1
2.000 Frankreich EO-OAT 2017(48)
2.20 Republic of Portugal 15/22 PTOTESOE0013 17.10
2.700 Spanien EO-Bonos 2018(48)
2.75 Rumanien EO-Medium-Term Notes 2015(25) XS1312
4.13 PORTUGAL 17-27 PTOTEUOE0019 14.04.2027
4.250 Italien. Republik EO-B.T.P. 2009(20)
4.80 Portugal. Republik EO-Obl. 2010(20) PTOTECOE0
5.15 Spanien EO-Bonos 2013(44) SI00000124H4 31.10.
Btps 2 02/01/28
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23
Buoni Poliennali Del Tes
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)
CORES EO-Medium-Term Notes 2015(22) 27.11.2022 1.5
Frankreich EO-OAT 2017(48)
Frankreich EO-OAT 2019(50)
Frankreich EO-OAT 2021(72)
FRTR 0 3/4 05/25/28 0.750
Frtr 2 05/25/48
FRTR 2 05/25/48 2.000
GM FIN.INTL. 16/23 MTN
HSBC Bank Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 2023(28)
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 20
Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) 0.900
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 1.100
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 1.500
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003 (19)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2012(16)
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2006(21)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2009(20)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2018(28) 2.800
Italien. Republik EO-B.T.P. 2020(51)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Italien. Republik EO-B.T.P. 2021(37)
Italien. Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)
Italien. Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 1
Italy 0.7000 BTPS May 2020
Lettland. Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 1
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)
OMV AG
OMV AG 09.12.2025 6.25
PERU 16/30 01.03.2030 3.75
Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21)
Republic of Ireland 18/33
Republic of Ireland 18/33 1.300
Republic of Italy
Republic of Portugal 15/22
Republic of Portugal 15/22 17.10.2022 2.20
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 4.125
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2015(25)
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2015(25) 29.10.2025
Slowenien. Republik EO-Bonds 2015(35)
Spanien 14/24 30.04.2024 3.80
SPANIEN 17-27
SPANIEN 17-27 1.450
Spanien EO-Bonos 2011(21)
Spanien EO-Bonos 2011(21) 30.04.2021 5.50
Spanien EO-Bonos 2013(44)
Spanien EO-Bonos 2013(44) 31.10.2044 5.15
Spanien EO-Bonos 2015(25) 31.10.2025 2.15
Spanien EO-Bonos 2016(21)
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Spanien EO-Bonos 2018(48)
Spanien EO-Bonos 2021(37)
Spanien EO-Obligaciones 2009(19)
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)
Spanien EO-Obligaciones 2016(16/26)
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
Spanien EO-Obligaciones 2018(28)
Spanien EO-Obligaciones 2018(28) 1.400
Spanien EO-Obligaciones 2018(48)
Spanien EO-Obligaciones 2018(48) 2.700
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Notes 2015(2
Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(2