Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd ARMB u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
88,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
0,04%
3 maanden
0,20%
0,76%
YTD
2,49%
1,39%
1 jaar
0,50%
2,55%
2 jaar
-4,08%
0,67%
3 jaar
-0,86%
-1,02%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
12,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031
5,96
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
5,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029
4,50
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
4,34
Top 5 participaties
FWD-CNY 12,5%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 5,96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 5,87%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.8% 03/24/2029 4,5%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 4,34%
Rest 66,82%
Top 5 regio's
%
China
52,03
Hong Kong
12,35
Verenigd Koninkrijk
6,54
Verenigde Arabische Emiraten
4,85
Singapore
4,14
Top 5 regio's
China 52,03%
Hong Kong 12,35%
Verenigd Koninkrijk 6,54%
Verenigde Arabische Emiraten 4,85%
Singapore 4,14%
Rest 20,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,50
Liquiditeiten
2,87
Converteerbare Obligaties
1,52
Activaspreiding
Obligaties 95,5%
Liquiditeiten 2,87%
Converteerbare Obligaties 1,52%
Rest 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-03-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
CNY
ISIN-code
LU2308741151
Minimale inleg
CNY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu