Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LF La Française Rendeme R D€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-5-2024

104,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Française Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,35%	2,35%
3 maanden	2,70%	2,70%
YTD	4,48%	4,48%
1 jaar	15,58%	15,58%
2 jaar	7,95%	7,95%
3 jaar	0,85%	0,85%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds is het behalen van een resultaat (netto zonder kosten) dat hoger ligt dan het resultaat van de samengestelde referentie-index - 85% van het resultaat van de obligaties uitgegeven door de Franse overheid uitgedrukt in EUR die aflopen in 2028 +15% van de prestatie van de MSCI World-index, over de aanbevolen beleggingsperiode van 9 jaar te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van het subfonds tot en met 31/12/2028. Het eventuele rendement van het subfonds zal het gevolg zijn van de waardering van de afgelopen coupons van de obligaties in de portefeuille, van de kapitaalschommelingen door fluctuatie van de rentetarieven en kredietspreads, en van de waardering van de instrumenten die het subfonds blootstellen aan de aandelenmarkten. De doelstelling van de nettoprestatie op jaarbasis is gebaseerd op de realisatie van markthypothesen die zijn vastgesteld door de beheermaatschappij. Zij vormt in geen enkel geval een belofte inzake het opbrengst of het resultaat van het subfonds. De belegger wordt erop attent gemaakt dat er bij de prestatie die wordt vermeld in de omschrijving van de beheerdoelstelling van het subfonds, rekening is gehouden met het geschatte risico op wanbetaling door of ratingverlaging van een of meerdere in de portefeuille opgenomen emittenten, alsook met de kosten van de valuta-afdekking en de kosten voor het beheer door de beheermaatschappij. Referentie-indicator: Ter vergelijking achteraf: 15% MSCI World + 85% obligaties uitgegeven door de Franse overheid uitgedrukt in EUR die aflopen in 2028. Het fonds wordt actief en discretionair beheerd. Het fonds wordt niet beheerd op basis van een index. De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionaire beheer van een obligatieportefeuille met blootstelling aan de aandelenmarkten. - Obligatiecompartiment: Gevoeligheidsmarge: tussen 9 en 0 (afnemend in de tijd). Het subfonds belegt in obligaties uitgegeven door particuliere of overheidsinstanties en waarvan de vervaldatum of de datum voor vervroegde aflossing ten laatste op 31 december 2029 valt, d.w.z. hooguit een jaar na de vervaldatum van het subfonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille (op de vervaldatum of de datum voor vervroegde aflossing) zal echter niet verder reiken dan 31 december 2028. De strategie beperkt zich niet tot het beheer en de verkoop van obligaties; de beheermaatschappij kan overgaan tot arbitrage in het geval van nieuwe marktkansen of in het geval van verhoging van het risico op wanbetaling door een van de emittenten in de portefeuille. Het subfonds wordt voor maximaal 100% belegd in obligaties met vaste of variabele rentevoet en andere verhandelbare schuldbewijzen, in geldmarktinstrumenten en voor maximaal 30% in converteerbare obligaties, uitgegeven door overheids- en/of privé-instanties van OESO-landen [0-100%]; overheidsinstanties in niet-OESO-landen (opkomende landen) [0-100%]; privé- instanties in niet-OESO-landen (opkomende landen) [0-50%], uit alle economische sectoren. De effecten zijn uitgedrukt in EUR en/of USD en/of GBP en/of NOK en/of CHF en/of SEK en/of CAD en/of DKK. Het wisselkoersrisico van effecten die niet in EUR zijn uitgedrukt, wordt automatisch gedekt. De uitgiften (of bij gebrek daaraan de emittenten) zijn Investment Grade (rating boven of gelijk aan BBB- (Standard&Poor's) of Baa3 (Moody's) of gelijkwaardig op basis van de analyse van de beheermaatschappij) en/of High Yield-uitgiften (speculatief) (rating minder dan BBB- of Baa3 of gelijkwaardig op basis van de analyse van de beheermaatschappij). Beleggingen in effecten zonder rating zijn beperkt tot 30% van het nettovermogen. De beheermaatschappij maakt niet uitsluitend of automatisch gebruik van externe ratings. Indien een dergelijke rating echter wordt verstrekt, kan deze in beschouwing worden genomen voor de kredietanalyse. - Aandelencompartiment: Het subfonds is voor 40% blootgesteld aan de mondiale aandelenmarkten via derivaten van indices die representatief zijn voor de mondiale effectenmarkten. Met de coupons van het obligatiecompartiment wordt belegd in het aandelencompartiment. Het beheerteam baseert het niveau van blootstelling aan de aandelenmarkten op het gecumuleerde bedrag van de nog te innen obligatiecoupons tot aan de vervaldag, een bedrag dat dus mettertijd afneemt, en op het beursklimaat. Het subfonds kan beleggen in zowel financiële als niet-financiële achtergestelde obligaties (met inbegrip van bufferobligaties - "coco's") tot 20% van het nettovermogen. Het subfonds kan overgaan tot de tijdelijke verwerving en overdracht van effecten. Financiële termijninstrumenten die op gereglementeerde markten of onderhands worden verhandeld, worden aangewend om de portefeuille te dekken en/of bloot te stellen aan de termijnmarkten voor aandelen en/of indices en/of de termijnrente- en/of kredietmarkten en uitsluitend met het oog op een dekking op termijnwisselkoersmarkten: futures, forwards, opties, swaps, termijnwissels, credit default swap, non deliverable forwards. Het subfonds kan een beroep doen op Total Return Swaps (TRS) tot een plafond van 25% van het nettovermogen. De totale blootstelling van de portefeuille is beperkt tot 300% van het nettovermogen van het subfonds. Het financiële hefboomeffect bedraagt maximaal 150% van het nettovermogen van het subfonds. Rekening houdend met het uitgevoerde beheer zal het risicoprofiel van het subfonds na verloop van tijd veranderen omdat de blootstelling aan de diverse risicofactoren afneemt naarmate de vervaldag van de beleggingsstrategie nadert. Als de vervaldag van het subfonds nadert, kiest de beheermaatschappij op basis van de dan geldende marktomstandigheden voor verlenging van de beleggingsstrategie, de fusie met een andere icbe of de liquidatie van het subfonds, mits hiervoor AMF-goedkeuring is verkregen. Aanbevolen beleggingstermijn: tot 31 december 2028. Inschrijvers worden ervan op de hoogte gebracht dat hun voornaamste belang bestaat uit het behouden van hun belegging tot en met 31 december 2028 teneinde in de beste omstandigheden het door het fonds beoogde effectieve rendement te kunnen genieten. Voorwaarden voor terugkoop: Verzoeken tot terugkoop worden elke dag (D) om 11 uur verzameld bij La Française AM Finance Services en ze worden uitgevoerd op grond van de volgende inventariswaarde, met vereffening op D+2 (werkdagen). Het fonds wordt per 31 maart 2023 om 11 uur voor inschrijving gesloten . Vanaf deze datum mogen enkel inschrijvingen worden doorgegeven waaraan een inkoop is voorafgegaan die is uitgevoerd op dezelfde dag, voor hetzelfde aantal deelbewijzen met dezelfde inventariswaarde en door dezelfde houder. Bestemming van de uitkeerbare sommen: Kapitalisatie en/of distributie en/of overdracht

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Crédit Agricole Sa 1,87%
	Ford Motors Credit Corp 1,75%
	Permanent Tsb Plc 1,43%
	Loxam Sas 1,38%
	Barclays Plc 1,35%
	Rest 92,22%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	17,92
Frankrijk	16,48
Italië	12,15
Spanje	9,51
Verenigd Koninkrijk	9,11

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	29-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013439825
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Française Asset Management
Straat	128, boulevard Raspail
Plaats	Paris