Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LAGF I Lord Abbett Ultra A$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 17-5-2024

11,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lord Abbett (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,91%	0,62%
3 maanden	0,63%	1,34%
YTD	4,10%	2,16%
1 jaar	5,47%	5,77%
2 jaar	2,90%	4,46%
3 jaar	6,70%	2,53%
5 jaar	2,59%	1,98%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van constante inkomsten in combinatie met kapitaalbehoud. Het Fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door in kortlopende, hoogwaardige effecten van Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten (mogelijk ook uit opkomende markten) te beleggen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds uitsluitend in effecten waaraan op het moment van aankoop (i) een van de vier hoogste ratings is verleend door een ratingbureau dat door bevoegde nationale instanties of overheidsinstanties (onder meer de centrale bank) erkend is, zoals door Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB), of Fitch Ratings (AAA, AA, A, BBB); (ii) een van de drie hoogste kortlopende ratings is verleend door eenzelfde ratingbureau, zoals Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) of Fitch Ratings (F1, F2, F3); (iii) geen rating is verleend, maar die de beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit acht ("Schuldeffecten van beleggingskwaliteit"). Indien de rating van een bepaald effect wordt verlaagd en daardoor lager dan beleggingskwaliteit wordt, kan het Fonds dat effect naar goeddunken van de beleggingsbeheerder in portefeuille houden. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in schuldeffecten met een vaste en schuldeffecten met een variabele rente. Onder normale omstandigheden verwacht het Fonds voor de portefeuille een USD-gewogen gemiddelde duration van een jaar of minder en een USD-gewogen gemiddelde looptijd van twee jaar of minder te hanteren. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties van Amerikaanse en niet-Amerikaanse emittenten die in Amerikaanse dollar luiden, door hypotheken gedekte, hypotheekgerelateerde en door andere activa gedekte effecten, en effecten die zijn uitgegeven door of waarvoor een garantie is afgegeven door de Amerikaanse overheid, overheidsinstanties of door de overheid gesteunde ondernemingen. Onder normale omstandigheden concentreert het Fonds zijn beleggingen in de financiële sector door ten minste 25% van het nettovermogen te beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit de financiële sector. Het Fonds hanteert een op relatieve-waardestrategie gericht beleggingsproces met een nadruk op effecten waarvan het van mening is dat deze ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan in financiële derivaten ("FDI's") beleggen; dit zijn contracten waarbij twee partijen betrokken zijn en waarvan de waarde afhangt van de prijsontwikkeling van het onderliggende actief of de onderliggende index. Het Fonds kan derivaten gebruiken om het rendement te vergroten, om een deel van het beleggingsrisico af te dekken, om de duration van de portefeuille te beheren, of ter vervanging van een onderliggend actief waarop het derivaat is gebaseerd. Door het gebruik van derivaten kan een hefboomeffect van100% worden verkregen. Eventuele opbrengsten verminderd met de gerealiseerde kosten worden slechts uitgekeerd aan beleggers in uitkerende klassen en zullen worden toegevoegd aan de intrinsieke waarde per aandeel voor de accumulatieklassen. Het Fonds wordt actief beheerd. Het maakt gebruik van de ICE BofA ML U.S. Treasury Bill Index als 'vergelijkingsmaatstaf' om het rendement van het Fonds mee te vergelijken. Het gebruikt deze echter niet als beperking voor de portefeuillesamenstelling of als rendementsdoel voor het Fonds. Beleggers kunnen hun aandelen op elke dag waarop banken in Dublin en New York geopend zijn voor gebruikelijke transacties, terugkopen (behalve op zaterdag, zondag en de gebruikelijke feestdagen). Zie het gedeelte “Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" in de bijlage van het Fonds voor een compleet overzicht van de beleggingsdoelstelling en de beleidsgegevens.

Spreidingen

Data van 31-1-2023

Top 5 participaties

	United States Treasury Bill 4,7%
	Bank of America Corp 1,7%
	Morgan Stanley 1,7%
	Citigroup Inc 1,6%
	Constellation Energy Generation LLC 1,6%
	Rest 88,7%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	05-12-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BYWY0C98
Minimale inleg	USD 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Straat
Plaats