Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LtGF Liontrust GF Absolut C5 k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
11,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,77%
3 maanden
2,97%
2,35%
YTD
6,37%
3,72%
1 jaar
8,46%
7,30%
2 jaar
4,55%
4,82%
3 jaar
1,96%
1,62%
5 jaar
3,02%
1,68%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
■ Het fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar enige benchmark, wat betekent dat de beleggingsadviseur volledige discretie heeft over de portefeuillesamenstelling van het fonds, met inachtneming van de genoemde beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. ■ Het Fonds streeft ernaar de investeringsdoelstelling te bereiken via investeringen in wereldwijde bedrijfs- en overheidsmarkten met vast inkomen, waaronder ontwikkelde en opkomende markten. ■ Naast het bereiken van de doelstelling streeft het Fonds naar het minimaliseren van de volatiliteit en het beperken van het risico van een beduidende 'drawdown' (d.w.z. een periode waarin het Fonds aan het begin van een periode van 12 maanden minder waard is dan de aanvankelijke investering). ■ Het Fonds wordt belegd in uiteenlopende obligaties die worden uitgegeven door bedrijven en overheden, van beleggingskwaliteit tot en met hoog rendement. ■ Het Fonds wordt belegd in ontwikkelde en opkomende markten, waarbij maximaal 20% van de netto-activa wordt belegd in opkomende markten. ■ Investeringen worden verricht in activa in Amerikaanse dollars of in activa in andere valuta's die hoofdzakelijk worden afgedekt door Amerikaanse dollars. ■ Tot 10% van de valutablootstelling van het Fonds mag niet afgedekt zijn (d.w.z. het Fonds kan voor maximaal 10% van de activa van het Fonds worden blootgesteld aan de risico's van beleggingen in een andere valuta). ■ Het Fonds kan direct worden geïnvesteerd en via het gebruik van derivaten. Het gebruik van derivaten kan leiden tot een hefboomwerking van de markt (d.w.z. een punt waarop de blootstelling aan de markt van het Fonds meer bedraagt dan de waarde van de activa van het Fonds). ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen. ■ Bij het selecteren van beleggingen voor het fonds houdt de fondsbeheerder rekening met de manier waarop emittenten ecologische, sociale en governance gerelateerde problemen benaderen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
7,91
NESTLE SA
2,07
HCA INC.
1,82
DELL TECHNOLOGIES INC
1,67
SMURFIT KAPPA FUNDING PLC
1,61
Top 5 participaties
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 7,91%
NESTLE SA 2,07%
HCA INC. 1,82%
DELL TECHNOLOGIES INC 1,67%
SMURFIT KAPPA FUNDING PLC 1,61%
Rest 84,94%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,10
Verenigd Koninkrijk
12,44
Nieuw-zeeland
7,91
Nederland
5,44
Ierland
3,27
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,1%
Verenigd Koninkrijk 12,44%
Nieuw-zeeland 7,91%
Nederland 5,44%
Ierland 3,27%
Rest 24,84%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,41
Cash & Overige
2,59
Activaspreiding
Fixed Income 97,41%
Cash & Overige 2,59%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BD85PY62
Minimale inleg
GBP 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Straat
2 Savoy Court
Plaats
London