Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II GS M-M Gl Eq Ptf P u.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
26,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,87%
2,71%
3 maanden
2,25%
2,20%
YTD
18,81%
17,16%
1 jaar
24,96%
29,21%
2 jaar
18,65%
25,65%
3 jaar
8,26%
6,02%
5 jaar
12,80%
12,54%
10 jaar
11,22%
9,72%
Benchmark
MSCI World Index (Net TR) (SEK)
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. Één of meer externe beleggingsbeheerders gekozen door de Beleggingsadviseur worden aangesteld voor het dagelijks beheer van de Portefeuille overeenkomstig het algemene beleggingsbeleid en de richtlijnen van de Portefeuille. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten van bedrijven waar ook ter wereld. De Portefeuille zal ten hoogste een derde van haar vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de MSCI World Index (Net TR) (USD) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. De Portefeuille past een benadering toe voor de integratie van milieu-, sociale en bestuursoverwegingen in het beleggingsproces, waarbij uitsluitingsscreenings zoals verder beschreven in het Prospectus worden toegepast. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
4,25
facebook inc
3,51
APPLE INC
3,16
Alphabet -C-
2,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO
2,25
Top 5 participaties
Microsoft Corp 4,25%
facebook inc 3,51%
APPLE INC 3,16%
Alphabet -C- 2,57%
SAMSUNG ELECTRONICS CO 2,25%
Rest 84,26%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,57
Eurozone
11,12
Azië (Ontwikkeld)
7,27
Europa (ex-euro)
5,51
Japan
4,95
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,57%
Eurozone 11,12%
Azië (Ontwikkeld) 7,27%
Europa (ex-euro) 5,51%
Japan 4,95%
Rest 8,58%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
07-03-2008
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
USD
ISIN-code
LU0344074280
Minimale inleg
USD 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com