Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMLF € St MM VNAV G k.

Monetair Euro : Euro

Koers 8-11-2023

10.175,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in de referentievaluta dat hoger ligt dan dat van de geldmarkt in EUR, en naar kapitaalbehoud dat overeenkomt met de voornaamste geldmarktrentevoeten, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn activa in schuldbewijzen en deposito's bij kredietinstellingen. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 6 maanden; de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 2 jaar, met een herziening na 397 dagen. Naast een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit op basis van de interne kredietprocedures van de beheermaatschappij, moeten schuldbewijzen met een langetermijn-rating minimaal een rating "BBB" hebben en moeten schuldbewijzen met een kortetermijn-rating minimaal een rating "A-2" van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds kan in deelnemingsrechten of aandelen van andere geldmarktfondsen beleggen. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in retrocessieovereenkomsten. Ten minste 67% van de activa van het Sub-Fonds zal in EUR luiden, hoewel het Sub-Fonds in activa kan beleggen die in een andere valuta luiden en posities die niet in EUR luiden afgedekt worden naar de EUR. Het Sub-Fonds kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken ter afdekking van het rente- en wisselkoersrisico van andere beleggingen van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als "Variable Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een variabele intrinsieke waarde) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. De benchmark is een maatstaf voor het rendement van de aandelenklasse. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Credit Agricole 01/06/2023 6,8%
	BNP Paribas 01/06/2023 6,1%
	Bank of America 01/06/2023 4,1%
	Cooperatieve Rabobank 01/06/2023 2,7%
	Groupe BPCE 01/06/2023 2,7%
	Rest 77,6%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	09-07-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2095450800
Minimale inleg	EUR 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu