Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
107.817,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 13.06.2024
10,15
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024
5,74
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024
5,15
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
4,88
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024
4,80
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 13.06.2024 10,15%
TREASURY BILL ZERO 11.07.2024 5,74%
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 5,15%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 4,88%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024 4,8%
Rest 69,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,49
Andere
13,95
Frankrijk
0,36
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,49%
Andere 13,95%
Frankrijk 0,36%
Rest 4,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,80
Activaspreiding
Obligaties 95,8%
Rest 4,2%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2025540837
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu