Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 (H2 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-9-2024 89.083,43
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,00% -2,15%
3 maanden -6,12% -6,12%
YTD 5,28% 2,33%
1 jaar 0,05% -1,85%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 0.375% 15.09.2024 8,54%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 5,69%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC REGS FIX 4.625% 02.11.2025 3,7%
BK OF ENGLAND EURO NOTE REGS FIX 4.625% 06.03.2026 3,27%
US TREASURY FRN VAR 30.04.2025 2,9%
Rest 75,9%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 74,60
Andere 22,41
Frankrijk 1,17
Activaspreiding %
Obligaties 98,18
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 26-01-2023
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2571887285
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu