Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Sustainable Multi-Ass C k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
104,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,60%
-0,60%
3 maanden
0,33%
0,33%
YTD
3,97%
3,97%
1 jaar
9,98%
9,98%
2 jaar
2,74%
2,74%
3 jaar
-0,35%
-0,35%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar inkomsten te bieden van 3-5% per jaar door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten uit de hele wereld die beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Dit is niet gegarandeerd en kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct of indirect via derivaten in aandelen, obligaties en alternatieve activaklassen. Het fonds kan: - tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor effecten met een rating) en effecten zonder rating. - meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties van opkomende markten. - tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan 30% MSCI AC World Index (afgedekt naar EUR), 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (afgedekt naar EUR) en 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (afgedekt naar EUR), op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 'Duurzaamheidsinformatie' op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds streeft naar een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van een portefeuille van 30% aandelen en 70% obligaties. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van het inkomstendoel van 3-5% per jaar, en de volatiliteit vergeleken met 30% MSCI AC World Index afgedekt naar EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index afgedekt naar EUR en 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Index afgedekt naar EUR. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De benchmark(s) houdt/ houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
1,40
NVIDIA Corp
1,30
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C
1,20
Apple Inc
1,20
CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED)
1,20
Top 5 participaties
Microsoft Corp 1,4%
NVIDIA Corp 1,3%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD ETF-C 1,2%
Apple Inc 1,2%
CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED) 1,2%
Rest 93,7%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
51,49
Aandelen
42,80
Alternatieven
3,61
Activaspreiding
Obligaties 51,49%
Aandelen 42,8%
Alternatieven 3,61%
Rest 2,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-01-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2097343383
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu