Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz HKD Inc AM-HKD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
9,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,28%
1,08%
3 maanden
-0,06%
2,37%
YTD
1,94%
2,53%
1 jaar
2,60%
5,14%
2 jaar
-2,29%
3,15%
3 jaar
1,98%
0,28%
5 jaar
1,00%
1,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024
3,28
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025
2,94
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025
2,56
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025
2,34
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 16.08.2024
2,08
Top 5 participaties
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 3,28%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,94%
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 2,56%
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025 2,34%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 16.08.2024 2,08%
Rest 86,8%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
56,84
Verenigde Staten
19,01
Andere
17,70
Luxemburg
0,35
Top 5 regio's
Hong Kong 56,84%
Verenigde Staten 19,01%
Andere 17,7%
Luxemburg 0,35%
Rest 6,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,73
Overige
2,83
Aandelen
0,35
Activaspreiding
Obligaties 90,73%
Overige 2,83%
Aandelen 0,35%
Rest 6,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-03-2013
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU0815945547
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu