Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Emerise EM E RA SGD k.
Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-3-2023
80,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Centraal- en Oost-Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI EM Europe
Doelstelling
Het fonds belegt vooral in gewone aandelen van ondernemingen uit Europese opkomende markten, gedefinieerd als ondernemingen die hun vestigingsadres of belangrijkste activiteiten hebben in een van de opkomende landen van Europa, inclusief, maar niet beperkt tot, Rusland, Turkije, Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek. Waardepapieren verworven op de Russische markten mogen niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het fonds, behalve als die beleggingen gebeurden op de Russische gereglementeerde markten, of via genoteerde depotbewijzen (verhandelbaar effect dat wordt verhandeld op een lokale beurs en dat eigen vermogen vertegenwoordigt dat is uitgegeven door een in het buitenland genoteerde onderneming). Het fonds kan eveneens beleggen in converteerbare obligaties. Het fonds kan tot een derde van zijn totale activa beleggen in geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of andere types effecten, inclusief gewone aandelen van ondernemingen in andere dan de hierboven genoemde landen. Het fonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van fundamentele analyse om aandelen te selecteren, uitgaande van een macro-economische analyse van landenrisico's om de geografische spreiding van het fonds te bepalen. Bovendien kan het fonds derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden en leentransacties en terugkoopovereenkomsten aangaan.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
Societe Europeenne De Banque S.a
5,20
OPAP
4,90
Kghm
4,60
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD
4,50
COCA-COLA ICECEK URETIM AS
4,40
Top 5 participaties
Societe Europeenne De Banque S.a 5,2%
OPAP 4,9%
Kghm 4,6%
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD 4,5%
COCA-COLA ICECEK URETIM AS 4,4%
Rest 76,4%
Top 5 regio's
%
Griekenland
29,60
Polen
24,80
Turkije
13,40
Overige
11,90
Hongarije
8,20
Top 5 regio's
Griekenland 29,6%
Polen 24,8%
Turkije 13,4%
Overige 11,9%
Hongarije 8,2%
Rest 12,1%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,90
Liquiditeiten
1,10
Activaspreiding
Aandelen 98,9%
Liquiditeiten 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-01-2015
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU0648005311
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com