Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco US Muni Dist u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 22-7-2024

32,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,51%	0,35%
3 maanden	0,48%	2,72%
YTD	0,31%	-1,14%
1 jaar	1,83%	-0,30%
2 jaar	-5,67%	-2,53%
3 jaar	-5,13%	-7,57%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (de “Index”)1, met aftrek van vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelencategorie declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor verdere informatie. - De Index: De Index is ontworpen om de prestaties van belastbare gemeenteschuld die in Amerikaanse dollar luidt en die openbaar is uitgegeven op de Amerikaanse binnenlandse markt door Amerikaanse staten en grondgebieden en diens politieke onderverdelingen. Om in aanmerking te komen voor opname in de referentie- index moeten: (i) het kapitaal en de interesten van de effecten luiden in USD; (ii) de effecten belastingplichtig zijn in de VS; (iii) de effecten minstens 18 maanden voor de uiterste vervaldatum zijn uitgegeven; (iv) de effecten nog minstens een jaar voor de uiterste vervaldatum geldig zijn; (v) de effecten moeten een vaste couponrente volgens een vaststaand tijdschema uitbetalen (met inbegrip van nulcouponobligaties); en (vi) de effecten beschikken over een investment grade-rating (gebaseerd op een gemiddelde van Moody’s Investors Services, Inc. (“Moody’s”), S&P Global Ratings (“S&P”) en Fitch Ratings, Inc. (“Fitch”). Om in aanmerking te komen voor opname in de referentie-index moeten effecten aan een minimumhoeveelheid aan openstaande criteria voldoen. Deze criteria zijn gebaseerd op de initiële looptijd tot de uiterste vervaldatum op het moment van emissie. Onderdelen van de referentie-index worden gewogen op basis van marktkapitalisatie. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Dallas Independent School District 6.45 15/02/35 6 1,68%
	Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3 1,58%
	New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 1 1,56%
	University of California 1.697% 15/05/29 1.70 15 M 1,43%
	Illinois 5.1% 01/06/33 5.10 01 Jun 2033 1,38%
	Rest 92,37%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,30
Overige	0,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BNG70R26
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin