Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR ESG IPI ASR ESG IP Ins D
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
54,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
0,79%
3 maanden
2,25%
2,25%
YTD
2,07%
2,07%
1 jaar
7,45%
7,45%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Corporates Index
Doelstelling
Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. Deze instrumenten staan genoteerd aan beurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. De middellange termijn rating van de uitgevende instellingen, zoals gehanteerd in de benchmark, moet op het moment van het innemen van de positie tenminste minimaal Baa3 of BBBzijn. Beleggingen in obligaties zonder rating zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen, mits de Beheerder van oordeel is dat een impliciete rating van minimaal BBB- van toepassing is en het instrument binnen afzienbare termijn na aankoop in de benchmark wordt opgenomen. Vanwege mogelijke neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van bedrijven is het daarnaast toegestaan maximaal 5% van het fondsvermogen te beleggen in obligaties die een lagere status dan investment grade hebben. Op basis van macro-economisch onderzoek en inzichten in de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen wordt de spreiding over verschillende sectoren bepaald en wordt bepaald welke obligaties in de betreffende sector worden opgenomen. Het beleid van het ASR Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds is gericht op het realiseren van premies voor debiteurenrisico, de zogenaamde credit spreads, als bron van extra rendement. Bij de selectie van obligaties wordt een lange termijn horizon gebruikt en staat het voorkomen van faillissementen voorop. In het selectiebeleid wordt tevens rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de uitgevende instellingen. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval van grote onttrekkingen, is een lening of krediet op rekening courant groter dan 10% van het vermogen van het Fonds toegestaan, echter niet voor een langere periode dan 30 werkdagen. Het Fonds heeft de mogelijkheid om te beleggen in afgeleide instrumenten (derivaten) zoals credit default swaps (op index niveau), valutatermijncontracten, swaps, opties en futures. Derivaten zullen worden ingezet met inachtneming van de geldende beleggingsrestricties. 47 Tevens kan het Fonds beleggen in indextrackers waaronder maar niet uitsluitend (fysieke) Exchange Traded Funds (‘ETF’s’) en/of beleggingsinstellingen met beperkte tracking error. Het ASR ESG IndexPlus Institutionele Fondsen Euro Bedrijfsobligatie Fonds kent nagenoeg geen valutarisico. Het valutarisico van alle beleggingen die luiden in een andere valuta dan de Euro wordt zoveel als mogelijk afgedekt. Posities in andere valuta zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP_4.375%_11/01/2031
0,37
BANQUE FEDERATIV_0.625%_03/11/2028
0,36
PROCTER & GAMBLE_3.2%_29/04/2034
0,33
BPCE_0.375%_02/02/2026
0,30
JPMORGAN CHASE_1.09%_11/03/2027
0,29
Top 5 participaties
UBS GROUP_4.375%_11/01/2031 0,37%
BANQUE FEDERATIV_0.625%_03/11/2028 0,36%
PROCTER & GAMBLE_3.2%_29/04/2034 0,33%
BPCE_0.375%_02/02/2026 0,3%
JPMORGAN CHASE_1.09%_11/03/2027 0,29%
Rest 98,35%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,57
Verenigde Staten
18,31
Duitsland
11,88
Verenigd Koninkrijk
7,32
Nederland
6,28
Top 5 regio's
Frankrijk 19,57%
Verenigde Staten 18,31%
Duitsland 11,88%
Verenigd Koninkrijk 7,32%
Nederland 6,28%
Rest 36,64%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150015R7
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht