Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF All China Equity I k.
Aandelen (regio) : Groter China
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
87,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Groter China
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
31,64%
30,00%
3 maanden
27,36%
29,15%
YTD
20,20%
20,42%
1 jaar
11,82%
9,67%
2 jaar
-0,96%
2,31%
3 jaar
-6,23%
-5,34%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI China All Shares (Net TR) index
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI China All Shares Net TR Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van Chinese bedrijven (ongeacht waar de bedrijven genoteerd worden). Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van Chinese bedrijven. Het fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 70% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via - de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; - Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”), en - Gereglementeerde Markten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de China All Shares Net TR- index, en worden vergeleken met de Morningstar China Equity-sector. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Tencent Holdings Ltd
9,43
Alibaba Group Holding Ltd
8,77
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3,15
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
3,14
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3,07
Top 5 participaties
Tencent Holdings Ltd 9,43%
Alibaba Group Holding Ltd 8,77%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 3,15%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,14%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3,07%
Rest 72,44%
Top 5 regio's
%
China
87,50
Hong Kong
7,17
Cash
2,90
Australië
1,84
Taiwan
0,58
Top 5 regio's
China 87,5%
Hong Kong 7,17%
Cash 2,9%
Australië 1,84%
Taiwan 0,58%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Derivaten
0,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Derivaten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-06-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU2244453184
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu