Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GLS Bank Rentenfonds T k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
101,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,53%
-0,53%
3 maanden
-0,59%
-0,59%
YTD
-0,83%
-0,83%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
Cash EUR 01
9,55
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(28)
3,72
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)
3,71
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)
2,52
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)
2,48
Top 5 participaties
Cash EUR 01 9,55%
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3,72%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) 3,71%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 2,52%
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2,48%
Rest 78,01%
Top 5 regio's
%
Andere
27,75
Duitsland
17,09
Nederland
10,77
Oostenrijk
9,80
Frankrijk
9,65
Top 5 regio's
Andere 27,75%
Duitsland 17,09%
Nederland 10,77%
Oostenrijk 9,8%
Frankrijk 9,65%
Rest 24,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,89
Cash & Overige
14,24
Activaspreiding
Obligaties 84,89%
Cash & Overige 14,24%
Rest 0,87%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-11-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A3ERM10
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com