Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BSF Sust Euro Sh Duratio D2€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 10-6-2024

98,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,01%	0,01%
3 maanden	0,10%	0,10%
YTD	0,26%	0,26%
1 jaar	3,41%	3,41%
2 jaar	1,61%	1,61%
3 jaar	-0,52%	-0,52%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
BBG Barclays MSCI Euro Aggregate 1-3 years Sustainable SRI Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende (VR) effecten. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden). De VR-effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling), gevestigd in landen binnen of buiten de eurozone. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds is van investment grade (d.w.z. dat ze voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds wordt belegd in VR-effecten uitgedrukt in euro, met een duration van minder dan vijf jaar. De duration is een maatstaf voor de gemiddelde tijd waarin het Fonds zijn rendement behaalt (zowel kapitaal als inkomsten) op de belegging. De gemiddelde duration (de duration gecorrigeerd voor het proportionele deel dat elke belegging vormt binnen de portefeuille) bedraagt niet meer dan drie jaar. Ten minste 90% van de totale activa van het Fonds voldoet aan de criteria op ecologisch, sociaal en governancegebied ('ESG') ten tijde van de aankoop (met betrekking tot effecten die rechtstreeks door het Fonds of via belegging in FDI's worden aangehouden, in plaats van effecten die via andere fondsen worden aangehouden). Het Fonds belegt niet in VR-effecten die, op het moment van aankoop, zijn uitgegeven door bedrijven die niet voldoen aan de ESG-criteria. De door het Fonds toegepaste ESG-criteria zijn: (i) een rating BB of hoger zoals vastgesteld door MSCI's ESG Intangible Value Assessment Ratings of MSCI ESG Sovereign Ratings, naargelang van toepassing; (ii) voor bedrijfsemittenten, een score van één of hoger zoals vastgesteld door de MSCI's ESG Controversies-score, of gelijkwaardig zoals van tijd tot tijd bepaald door de beleggingsadviseur (BA); en (iii) de uitsluiting van emittenten van effecten die een bepaalde mate van blootstelling hebben aan of verbonden zijn met sectoren waaronder (maar niet uitsluitend) controversiële wapens (d.w.z. kernwapens, clustermunitie, biochemische wapens, landmijnen, verarmd uranium of brandwapens), vuurwapens voor civiel gebruik, teerzanden, ontginning van en warmteopwekking met ketelkool, en tabak, of die inbreuk maken op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties (een initiatief van de Verenigde Naties om universele duurzaamheidsbeginselen toe te passen). De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Er kunnen andere beleggingen (waaronder FDI's) worden gebruikt om de waarde van het Fonds, geheel of gedeeltelijk, te beschermen tegen wisselkoersschommelingen ten opzichte van de basisvaluta. Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de Bloomberg MSCI Euro Aggregate 1-3 Years Sustainable SRI Index (de 'Index') voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor doeleinden in verband met risicobeheer om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kunnen er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door aandeelhouders worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Het Fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten (d.w.z. effecten die worden gedekt door kasstromen uit schulden), al dan niet van beleggingskwaliteit. Raadpleeg het prospectus voor meer gedetailleerde informatie. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 100.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 5,18%
	SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 2,59%
	FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 2,56%
	NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 01/15/2024 2,51%
	SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 2,26%
	Rest 84,9%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	25,68
Spanje	10,84
Verenigd Koninkrijk	8,29
Duitsland	7,52
Nederland	6,98

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	19-02-2021
Datum Algemene Vergadering	20 november om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2255697893
Minimale inleg	USD 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com