Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UniInstitutional Structured u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-5-2024

101,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Union Investment Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,78%	0,78%
3 maanden	1,80%	1,80%
YTD	2,93%	2,93%
1 jaar	3,39%	3,39%
2 jaar	1,15%	1,15%
3 jaar	0,35%	0,35%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De voor het fonds aan te kopen vermogenswaarden worden discretionair geïdentificeerd op basis van een consistent beleggingsproces ('actief management'). Het fondsvermogen wordt hoofdzakelijk internationaal belegd in securitisaties voor zover deze worden beschouwd als effecten in de zin van artikel 41 van de wet van 17 december 2010, zoals bijv. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS en CMBS), Collateralised Loan Obligations (CLO) enz., in staats- en bedrijfsobligaties, pandbrieven resp. Covered Bonds, bankobligaties, obligaties met warrants, omwisselbare en converteerbare obligaties, Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes), certificaten die ook ingebedde derivaten kunnen bevatten (op voorwaarde dat het bij de onderliggende activa handelt om activa die zijn toegestaan volgens de wet van 17 december 2010) en andere vastrentende en variabelrentende effecten (waaronder nulcouponobligaties). Maximaal 100 % van het nettovermogen mag worden belegd in de in voorgaande zin vermelde securitisaties (zoals ABS, RMBS, CMBS, CLO enz.). De voor het fonds verworven activa moeten op het moment van verwerving een goede tot eersteklas rating hebben, d.w.z. ten minste investment grade (bepaald door erkende ratingbureaus, bijvoorbeeld Standard & Poor's, Moody's of Fitch Ratings). Indien er twee verschillende ratings voorhanden zijn, dan is de lagere rating bepalend; bij drie verschillende ratings is de op één na beste rating bepalend. Het doel van het fonds bestaat erin om naast de realisatie van marktconforme opbrengsten op lange termijn een kapitaalgroei te bereiken. De beleggingsstrategie verwijst niet naar een benchmark en streeft geen geïndexeerde doelstelling na, maar probeert op een breed gediversifieerde manier deel te nemen aan de internationale markt voor securitisaties. Op basis van de huidige beoordelingen van de kapitaalmarkt kan het fondsmanagement actief afwijken van potentiële marktindices en actieve allocatiebeslissingen nemen. De looptijd van de effecten mag op het niveau van het gehele fonds in principe niet meer dan 2,5 jaar bedragen. Tevens kan tot 100 % van het nettovermogen van het fonds worden belegd in bankdeposito's en/of geldmarktinstrumenten. Derivaten kunnen voor beleggings- en dekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het fondsvermogen wordt bij voorkeur belegd in internationale securitisatie-instrumenten (bijv. Collateralized Loan Obligations; Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities), andere rentedragende effecten, internationale bedrijfsobligaties alsook in converteerbare obligaties en obligaties met warrant. De opbrengsten van de Fonds worden doorgaans uitgekeerd. De beleggers kunnen de inkoop van de aandelen in principe elke beoordelingsdag verzoeken. De maatschappij kan de inkoop echter opschorten als dit wegens uitzonderlijke omstandigheden nodig blijkt te zijn. Gelieve hierbij dan wel rekening te houden met de belangen van de beleggers.

Spreidingen

Data van 30-4-2023

Top 5 participaties

	3.667% BlackRock European CLO I DAC Cl.AR 3,15%
	4.037% Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v. 2,93%
	4.007% BlueMountain Fuji EUR CLO I Designated 2,92%
	3.977% Domi 2020-1A Reg.S. FRN MBS v.20 2,85%
	3.604% Euro Galaxy CLO BV Cl. AR Reg.S. FRN CDO 2,58%
	Rest 85,57%

Top 5 regio's	%
Nederland	15,84
Frankrijk	14,90
Verenigd Koninkrijk	14,16
Duitsland	12,97
Verenigde Staten	11,84

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	1 October
Opstartdatum	29-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2163020105
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Union Investment Luxembourg S.A.
Straat	308, route d'Esch
Plaats	Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite