Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UAcc Global Credit 2024 IHD€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2024
103,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,20%
-0,72%
3 maanden
-1,37%
-1,10%
YTD
-0,99%
-2,62%
1 jaar
3,37%
4,70%
2 jaar
0,32%
1,37%
3 jaar
-1,86%
-5,69%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, hoofdzakelijk door te beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, vastrentende beleggingen en valutaderivaten. De vervaldatum van het Fonds is 23 december 2024, tenzij de voorwaarden vóór de vervaldatum worden gewijzigd. Door de vervaldatum zal het portefeuilleverloop relatief laag zijn. Het Fonds kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan zijn basisvaluta (USD). Het valutarisico ten opzichte van de US dollar zal grotendeels worden afgedekt. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds kan maximaal: - 45% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende markten; - 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent Convertible capital bonds, CoCo's). De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg deelnemingsrechten verzilveren, behalve op dagen waarop de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK) Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is de looptijd van het Fonds. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024
26,60
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079
2,40
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 7.5% 31.1079
2,20
LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079
2,10
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079
2,00
Top 5 participaties
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024 26,6%
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079 2,4%
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24 7.5% 31.1079 2,2%
LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079 2,1%
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079 2,0%
Rest 64,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,00
Verenigd Koninkrijk
9,40
Spanje
8,10
Canada
5,70
Overige
5,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,0%
Verenigd Koninkrijk 9,4%
Spanje 8,1%
Canada 5,7%
Overige 5,7%
Rest 16,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1997933228
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
wekelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com