Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ODBHF Exkl Pola Bal CI-€ k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 2-5-2024

1.316,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ODDO BHF Asset Management Lux

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,90%	-1,90%
3 maanden	0,99%	0,99%
YTD	3,00%	3,00%
1 jaar	9,71%	9,71%
2 jaar	4,83%	4,83%
3 jaar	3,18%	3,18%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Doelstelling
Polaris Balanced is een subfonds van ODDO BHF Exklusiv. Het subfonds belegt wereldwijd in een evenwichtige verhouding in aandelen, obligaties en geldmarkteffecten. Aandelen zijn goed voor 35% tot 60% van de portefeuille. De vastrentende component bestaat uit beleggingen in staats- en bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Maximaal 10% van de activa van het subfonds kan worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en ETF's. Daarnaast kan het subfonds voor afdekkingsdoeleinden van termijncontracten gebruikmaken. Het subfonds moet criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social, and Governance of "ESG") meewegen in de beleggingsbeslissingen. Daarnaast voldoet ODDO BHF aan de verplichtingen die voortvloeien uit de ondertekening van de principes inzake verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ("UN PRI") en uit zijn lidmaatschap van het UN Global Compact. Het beleggingsuniversum van het subfonds, zowel voor het aandelen- als het bedrijfsobligatiesegment, bestaat in beginsel uit de bedrijven uit de MSCI ACWI Index (de "Moederindex"). Het subfonds kan daarnaast beleggen in bedrijven en emittenten uit OESO-landen met een marktkapitalisatie van minstens EUR 100 miljoen of met minstens EUR 100 miljoen aan uitstaande obligaties. Op de bedrijven uit de Moederindex wordt een ESG-filter toegepast dat gebaseerd is op cijfers van MSCI ESG Research: hiermee wordt minstens 20% van de bedrijven uit de Moederindex uitgesloten. Het ESG-filter berust op de onderstaande drie beoordelingen, die worden uitgevoerd door MSCI ESG Research: 1. Met de MSCI ESG-score krijgt de kwetsbaarheid van bedrijven op het gebied van ESG-risico's en -kansen een beoordeling tussen CCC (slechtst) en AAA (best). De score is gebaseerd op de afzonderlijke scores voor de categorieën milieu, maatschappij en governance, die variëren van 0 (slechtst) tot 10 (best). Het subfonds belegt niet in bedrijven met een MSCI ESG-score van CCC. Het belegt ook niet in bedrijven met een MSCI ESG-score van B als het betreffende bedrijf in een van de categorieën milieu, maatschappij of governance lager scoort dan een 3. Het subfonds belegt niet in overheidsemittenten met een MSCI ESG-score van CCC of B. 2. Met de MSCI Business Involvement Screens wordt voor bedrijven beoordeeld hoeveel omzet ze in controversiële sectoren genereren. Het subfonds belegt niet in bedrijven die omzet uit omstreden wapens behalen (zoals biochemische wapens, clustermunitie, verblindende laserwapens en landmijnen), noch in bedrijven die meer dan een vastgesteld deel van hun omzet uit andersoortige wapens (nucleaire, conventionele en niet-militaire wapens), kansspelen, pornografie, tabak of kolenwinning of energieproductie op basis van kolen behalen. 3. De MSCI ESG Controversies Score analyseert en controleert de beheerstrategieën van bedrijven en hun daadwerkelijke optreden op het gebied van na te leven internationale normen en standaarden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar naleving van de principes uit de UN Global Compact. Het subfonds belegt niet in bedrijven die zich blijkens de MSCI ESG Controversies Score niet aan deze principes houden. Wanneer het subfonds rechtstreeks in effecten of staatsobligaties belegt, worden er geen obligaties aangekocht van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index. De score op de Freedom House Index weegt echter niet mee bij effecten die indirect zijn verworven met een positie in een doelfonds (geen 'look- through'). Minstens 90% van de emittenten waarin het subfonds belegt, worden beoordeeld op hun ESG-verdiensten (uitgezonderd posities in doelfondsen en geldmarktinstrumenten). De voorkeur gaat uit naar bedrijven en landen met een hoge duurzaamheidsscore. Het subfonds streeft naar een gemiddelde duurzaamheidsrating van A. ODDO BHF Exclusiv: Polaris Balanced streeft naar aantrekkelijke vermogensgroei met beperkte volatiliteit door te beleggen in op waarde gerichte aandelen en bovengemiddeld duurzame fondsen. Het subfonds wordt actief beheerd en hanteert een benchmark die voor 40% uit de STOXX Europe 50 (NR) ® , voor 40% uit de JPM EMU Investment Grade 1-10 years ® , voor 10% uit de MSCI USA ® en voor 10% uit de JPM Euro Cash 1 M ® bestaat ter vergelijking van het rendement. Het interne risicobeheer wordt op deze benchmark gebaseerd. Deze benchmark wordt echter niet één op één nagebootst, maar er wordt geprobeerd hem te overtreffen – waardoor de resultaten aanzienlijk van elkaar kunnen afwijken, zowel in positieve als in negatieve zin. Het rendement dat het subfonds realiseert, kan dus fors afwijken van de resultaten van de genoemde benchmark. De fondsbeheerder heeft de volledige zeggenschap over de samenstelling van de portefeuille van het subfonds. Het subfonds zal in principe beleggen in activa die ook in de benchmark zijn opgenomen, maar de weging van die effecten in de portefeuille kan afwijken van de benchmark. Bovendien kan het subfonds activa aanhouden die niet in de benchmark zijn opgenomen. Aandelen in de aandelenklasse (CIW-EUR) kunnen worden verworven door beleggers die in de zin van de herziene Richtlijn 2014/65/EG (MiFID) als in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers beschouwd worden. De minimuminleg bedraagt EUR 15 miljoen. De valuta van het subfonds is de euro. De inkomsten uit de aandelenklasse (CIW-EUR) worden niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar in het subfonds herbelegd. U kunt uw aandelen op elke handelsdag verkopen. Bedoeld voor: Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 28-2-2023

Top 5 participaties

	Xetra-Gold 2,0%
	Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur 1,5%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1,4%
	Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,4%
	SYNOPSYS INC 1,3%
	Rest 92,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	39,80
Frankrijk	16,70
Verenigd Koninkrijk	10,80
Duitsland	8,20
Zwitserland	5,90

Activaspreiding	%
Aandelen	54,08
Obligaties	41,62
Liquiditeiten	2,35

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	09-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2032046984
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ODDO BHF Asset Management Lux
Straat	163, rue du Kiem
Plaats	Strassen

info@frankfurt-trust.de
am.oddo-bhf.com