Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Gl Opport A-€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 16-5-2024

94,25

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,97%	3,97%
3 maanden	4,19%	4,19%
YTD	5,61%	5,61%
1 jaar	6,25%	6,25%
2 jaar	4,97%	4,97%
3 jaar	2,61%	2,61%
5 jaar	-0,75%	-0,75%
10 jaar

Benchmark
Capitalised €STR + 3%

Doelstelling
Beheerdoelstelling : Het doel van het compartiment is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan vijf jaar een hoger rendement te behalen dan haar referentie-index door op discretionaire en opportunistische wijze een portefeuille te beheren die is gespreid over meerdere activaklassen (waaronder aandelen, obligaties en valuta's) zonder sectorale of geografische beperkingen. Om de beheerdoelstelling te verwezenlijken, kan het compartiment gebruikmaken van al dan niet voorwaardelijke financiële derivaten om de portefeuille af te dekken tegen, te arbitreren tussen en/of bloot te stellen aan deze verschillende activaklassen. De samenstelling van de portefeuille zal worden bepaald op basis van marktbewegingen (directionele strategieën) en relatieve waarderingen (arbitragestrategieën). Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa, de regionale spreiding, de sectorale standpunten en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. De Beheerder wordt in geen geval beperkt door de componenten van de benchmark in de positie van zijn portefeuille, en het kan gebeuren dat het compartiment niet alle componenten van de benchmark bezit of zelfs geen enkele van de betreffende componenten. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan volledig of significant zijn, maar kan soms ook beperkt zijn. Benchmark : €STER gekapitaliseerd + 3% Beleggingsbeleid : De beheermaatschappij beheert de portefeuille naar eigen goeddunken en op opportunistische wijze. Het vermogen van het compartiment zal direct of bijkomend via deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's naar Frans of Europees recht en van ABI's naar Frans recht van het met inbegrip van indexfondsen worden belegd in aandelen en schuldbewijzen, zonder beperking wat betreft de spreiding tussen de verschillende activaklassen, noch op sectoraal of geografisch vlak. De overtuigingen kunnen ook worden weerspiegeld door gebruik te maken van derivaten met het oog op blootstelling, afdekking of arbitrage. (Het doel van arbitragestrategieën is te profiteren van waarderingsverschillen en/of het uiteenlopen van fundamentals en positioneringen tussen verschillende marktsegmenten, zowel op de aandelenmarkten als op de rente-, krediet- en valutamarkten. Met deze strategieën kan de correlatie van het fonds met de verschillende activaklassen worden verminderd, waardoor de afhankelijkheid van zuiver directionele strategieën kleiner wordt). De totale blootstelling van de portefeuille aan de verschillende activaklassen met inbegrip van het gebruik van financiële instrumenten zal binnen de limieten blijven die zijn vastgelegd volgens de berekeningsmethode van de absolute VaR. Het compartiment kan binnen het kader van zijn beheersdoelstelling tot 100% direct in aandelen beleggen, zonder geografische beperking of kapitalisatiebeperking. Bij de selectie van effecten zal de voorkeur worden gegeven aan beleggingsstrategieën die gericht zijn op het vinden van aandelen waarvan de verwachte koersstijging hoger ligt dan het marktgemiddelde. De activa zullen worden gespreid over de wereldwijde beurzen, met inbegrip van de opkomende markten. Daarnaast zullen bepaalde specifieke thema's worden gekozen die gekoppeld zijn aan economische conclusies en de analyse van de bedrijven, wat zal resulteren in sectorale onder- of overwegingen en een bepaalde spreiding over bedrijven van verschillende grootte. De aandelenblootstelling zal tussen 0% en 100% liggen. Het compartiment kan binnen het kader van zijn beheersdoelstelling tot 100% van zijn vermogen direct in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten beleggen. De effecten zullen worden geselecteerd zonder ratingbeperking; ze kunnen behoren tot de categorie Investment Grade (dit wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten het minst uitgesproken is) of High Yield (hoogrentende speculatieve effecten waarvoor het risico dat de emittent in gebreke blijft groter is), met inbegrip van effecten zonder rating. Het compartiment kan tot maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's naar Frans of buitenlands recht en van ABI's naar Frans recht van het type FIVG (Fonds d’Investissement à Vocation Générale of algemeen beleggingsfonds), met name van het type aandelen, obligaties van het type "Investment Grade", obligaties van het type "High Yield" (d.w.z. obligaties met een speculatief karakter), monetaire obligaties of dynamische obligaties. Binnen deze limiet van 10% kan het compartiment ook beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van ABI's naar buitenlands recht en/of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht die voldoen aan de reglementaire toelatingscriteria. Deze ICBE's en beleggingsfondsen kunnen worden beheerd door de beheermaatschappij of door een gelieerde maatschappij. Het compartiment kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in andere valuta's dan de euro. Financiële contracten zullen worden aangegaan binnen het kader van een op afdekking, blootstelling en/of verhoogde blootstelling gerichte strategie op aandelen-, obligatie-, valuta- en indexmarkten, en/of op bepaalde parameters of componenten daarvan (volatiliteit, koers, sectoren, etc). Het compartiment kan een nettohefboom van maximaal 10 hebben. Het compartiment kan gebruikmaken van alle soorten financiële contracten die op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse internationale markten worden verhandeld. De rentegevoeligheid van het Compartiment kan tussen -10 en +10 schommelen. In het kader van zijn kasbeheer kan het compartiment binnen de limiet van 10% van het nettovermogen tijdelijk een beroep doen op leningen in contanten. Het Compartiment kan gebruikmaken van onderhands verhandelde valutatermijncontracten in de vorm van Total Return Swaps (TRS) op obligaties, obligatie-indexen en/of obligatiemandjes tot 50% van zijn nettovermogen. Het verwachte deel van het beheerde vermogen is 15%. Aanbevolen houdperiode van meer dan 5 jaar Frequentie om aandelen te kopen of te verkopen : Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering : Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	34,58
Azië (ex-Japan)	2,58
Groeimarkten	1,99
Europa (ex-euro)	1,33
Overige	0,86

Activaspreiding	%
Obligaties	60,60
Aandelen	25,14
Liquiditeiten	17,22

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	11-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013281938
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr