Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF BNY Mellon Emergi $W k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 30-4-2024

0,97

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,27%	-2,12%
3 maanden	0,22%	-0,67%
YTD	2,21%	-0,86%
1 jaar	11,33%	8,66%
2 jaar	6,02%	6,91%
3 jaar	0,44%	-3,61%
5 jaar	0,81%	-0,10%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Het leveren van een totaalrendement hoger dan dat van de benchmark als onderstaand vermeld. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in opkomende markten; – beleggen in een breed universum van schuldeffecten en aan schuld verwante effecten (bv. obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere overheidsinstanties); – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten in harde valuta's (bv. USD) en in lokale valuta's van de respectieve landen met opkomende markten; – beleggen in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en/of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; – beleggen in valuta's en aan valuta verwante instrumenten; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 15% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in effecten die aan de beurs vanMoskou zijn genoteerd of er worden verhandeld of op een In aanmerking komende markt worden verhandeld; – meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde en tot 35% in schuldeffecten en aan schuld verwante effecten beleggen die zijn uitgegeven en/of worden gewaarborgd door een enkele overheidsemittent onder beleggingskwaliteit; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – hoge niveaus van kasinstrumenten en equivalenten aanhouden om de waarde van het Fonds te beschermen. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties voor 1/3 met de JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified TR Index, voor 1/3 met de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR Index en voor 1/3 met de JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de posities van het Fonds bestanddelen van de Benchmark kunnen bevatten, worden de selectie van beleggingen en de wegingen ervan in de portefeuille niet beïnvloed door de Benchmark. De beleggingsstrategie beperkt niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Zuid-Afrika	13,10
Mexico	10,10
Brazilië	9,10
Colombia	6,70
Overige	6,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-12-2017
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BD9PY151
Minimale inleg	15.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com