Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Vont 24StratIncFd HI€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 16-5-2024

119,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Vontobel Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,71%	1,71%
3 maanden	2,52%	2,52%
YTD	3,08%	3,08%
1 jaar	10,83%	10,83%
2 jaar	2,90%	2,90%
3 jaar	-1,32%	-1,32%
5 jaar	1,63%	1,63%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar aantrekkelijke opbrengsten te realiseren en daarnaast mogelijke vermogensgroei te behalen. Als benchmarkonafhankelijk beheerd fonds belegt het subfonds voornamelijk op basis van relatieve waarde in vastrentende effecten. Het fonds belegt in effecten die in aanmerking komen uit het wereldwijde scala aan effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, inclusief door overheden, supranationale instellingen en bedrijven uitgegeven obligaties en in asset-backed securities. Er gelden geen beperkingen wat betreft de rating van de effecten. Tot 49% van het subfonds kan worden belegd in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en tot 20% in asset-backed securities. Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. In ongunstige marktomstandigheden kan het subfonds maximaal 100% beleggen in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. De valuta van deze klasse wordt permanent afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking vormt niet noodzakelijk een volledige bescherming tegen alle valutarisico's. Ook veroorzaakt de afdekking kosten die de opbrengst van de aandelenklasse verlagen. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). HI (hedged)-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 3.5 15/02/2033 8,6%
	US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032 5,7%
	US TREASURY N/B 25 15/08/2053 4,1%
	US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032 3,2%
	US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032 2,6%
	Rest 75,8%

Top 5 regio's	%
Europa	37,60
Verenigde Staten	32,40
Verenigd Koninkrijk	24,10
Overige	5,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	30-11-2015
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1325141510
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vontobel Asset Management S.A.
Straat	Jean l'Aveugle 2-4
Plaats	Luxemburg
+352 26 34 74-1

http://www.vontobel.com