Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AS SI II Gl Corp Bd Fd D k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 14,87
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,60% -1,49%
3 maanden 0,07% -0,94%
YTD 1,73% -1,36%
1 jaar 6,26% 3,67%
2 jaar 0,28% 1,10%
3 jaar 1,33% -2,78%
5 jaar 1,42% 0,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
US (Govt of) 0.375% 2023 3,4%
Bank of America 2.651% 2032 1,0%
Citigroup 2.572% 2031 0,9%
Amazon.Com 3.6% 2032 0,6%
BNP Paribas 2.819% 2025 0,6%
Rest 93,5%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 55,30
Overige 12,90
Verenigd Koninkrijk 11,80
Duitsland 6,60
Frankrijk 5,10
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 16-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0636596818
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat 35a, avenue John F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 2643 3000
  aberdeen.global@aberdeen-asset.com
  www.aberdeen-asset.com