Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Invesco STOXX Europe A k.

Aandelen (sector) : Cyclische sectoren

Koers 30-4-2024

425,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Cyclische sectoren

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,56%	-0,56%
3 maanden	-1,15%	-1,15%
YTD	-0,57%	-0,57%
1 jaar	-10,50%	-10,50%
2 jaar	-6,43%	-6,43%
3 jaar	-1,24%	-1,24%
5 jaar	-0,22%	-0,22%
10 jaar	4,54%	4,54%

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is afgeleid van de STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index. De Index vertegenwoordigt de sectorleiders in de STOXX Limited op basis van de Industry Classification Benchmark en meet de gelijke of verbeterde liquiditeit en geografische diversificatie van de STOXX Europe 600 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index past een sectorafhankelijk liquiditeitsmaximum toe dat de weging vermindert van de componenten waarvan de gemiddelde dagelijkse omzet, als fractie van zijn free float marktkapitalisatie, onder het sectorgemiddelde ligt. Deze hybride marktkapitalisatie en de liquiditeitswegingmethodologie optimaliseren de verhandelbaarheid van de Index, met behoud van de free float marktkapitalisatieweging bij de grotere en meer liquide componenten. De Index wordt gewogen volgens free float marktkapitalisatie en de samenstelling en free float wegingen worden driemaandelijks herzien. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Nestle nom. 21,02%
	DIAGEO PLC 19,52%
	AB InBev 9,87%
	Pernod-Ricard 8,96%
	Group Danone 7,85%
	Rest 32,78%

Top 5 regio's	%
Zwitserland	30,19
Verenigd Koninkrijk	22,57
Frankrijk	17,50
België	9,87
Nederland	7,99

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	08-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B5MTYL84
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin