Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 1.013,06
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,52% 0,45%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 7,37%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 5,02%
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 4,48%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024 4,26%
EURO-SCHATZ FUT 0324 2,56%
Rest 76,31%
Top 5 regio's %
Andere 61,27
Frankrijk 25,08
Italië 5,82
Zwitserland 4,01
Duitsland 2,01
Activaspreiding %
Obligaties 81,87
Aandelen 9,18
FX Forwards 7,94
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 23-02-2024
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2754996176
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu