Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
1.013,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,52%
0,45%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
7,37
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
5,02
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION
4,48
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024
4,26
EURO-SCHATZ FUT 0324
2,56
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 7,37%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 5,02%
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 4,48%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024 4,26%
EURO-SCHATZ FUT 0324 2,56%
Rest 76,31%
Top 5 regio's
%
Andere
61,27
Frankrijk
25,08
Italië
5,82
Zwitserland
4,01
Duitsland
2,01
Top 5 regio's
Andere 61,27%
Frankrijk 25,08%
Italië 5,82%
Zwitserland 4,01%
Duitsland 2,01%
Rest 1,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,87
Aandelen
9,18
FX Forwards
7,94
Activaspreiding
Obligaties 81,87%
Aandelen 9,18%
FX Forwards 7,94%
Rest 1,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2754996176
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu